证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-011
有友食品股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了
审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司
及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2019 年度（以下简称“本报告期”）公司募集资金项目使用资金总额为16,184.76 万元，其中：用于置换预先投入的自筹资金 15,212.88 万元，“有友食品产业园”项目使用 162.49 万元，“营销网络建设及品牌推广”项目使用 809.40
万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金进行现金管理 91,000.00
万元，累计赎回使用募集资金进行现金管理 53,000.00 万元，累计利息收入及现金管理收益 573.63 万元，累计支付银行手续费 0.13 万元，募集资金账户余额为2,501.07 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，
制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募 集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》 规定的情况。
2019 年 4 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、
东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海 证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 6 月 25 日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简
称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、 中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署 了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名 开户行 专户账号 账户余额
有友食品股份有 中国工商银行股份有限
限公司 公司重庆建新北路支行 3100022929200566683 807,285.98
有友食品股份有 中国工商银行股份有限
限公司 公司重庆建新北路支行 3100022929200688885 582,800.07
有友食品重庆制 中国工商银行股份有限
造有限公司 公司重庆建新北路支行 3100022929200666622 17,664,775.88
重庆有友食品销 中国工商银行股份有限
售有限公司 公司重庆建新北路支行 3100022929200666870 5,955,872.39
合计 25,010,734.32
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 16,439.88 万元（其
中预先投入募投项目 15,212.88 万元，支付发行费用 1,227.00 万元），信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2019CQA20351）。
公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 16,439.88 万元置换公司预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018 年年
度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总
额不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在此额度内资金可以滚动使用，
使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为
406.87 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
资金余额为 38,000 万元，具体情况如下：
序 购买方 发行 产品名称 产品 金额 期限 产品起始日 产品终止日 产品预期年
号 银行 类型 （万元） 化收益
1 有友制 工商 中国工商银行挂钩 保本 15,000 92 天 2019.12.19 2020.3.20 1.3%-3.4%
造公司 银行 汇率区间累计型法 浮动
人人民币结构性存 收益
款产品 -专户型
2019 年第 228 期
B 款
2 有友销 工商 中国工商银行保 保本 23,000 91 天 2019.10.11 2020.1.9 3.05%
售公司 银行 本型法人 91 天稳 浮动
利人民币理财产 收益
品（WL91BBX）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
无
四、变更募集项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，认为：有友食品上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已
经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了有友食品
2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
东北证券股份有限公司出具了《关于有友食品股份有限公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：自募集资金到账之日至 2019 年
12 月 31 日，有友食品的募集资金存放与使用及符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存及管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 56,112.33 本年度投入募集资金总额 16,184.76
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 16,184.76
总额比例
承诺投 已变更项 募集资金 调整 截至期末承
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