证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-038
江苏省新能源开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:平安银行股份有限公司南京分行营业部。
本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 10,000 万元。
现金管理产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产
品 TGG21002032、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG21002033。
现金管理期限:32 天。
履行的审议程序:2020 年 9 月 18 日,江苏省新能源开发股份有限公司
(以下简称“江苏新能”、“公司”)召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下,继续使用额度不超过 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品,单个产品期限不超过 12 个
月。以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后 12 个月内(即 2020
年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 18 日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公
司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
一、前期现金管理产品到期赎回的情况
近日,公司前期使用闲置募集资金购买的“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001714”、“平安银行对公结构性存款(100%保本挂
钩汇率)产品 TGG21001715”已到期,产品基本情况详见公司于 2021 年 4 月 13
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-019),上述现金管理产品赎回情况如下:
1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001714 已到
期,公司收回本金 5,000 万元,获得收益 6.78 万元,收益符合预期。
2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001715 已到
期,公司收回本金 5,000 万元,获得收益 17.38 万元,收益符合预期。
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。
(二)资金来源
1、资金来源:暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 118,000,000 股,每股发行价格为人民币 9.00 元,募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 70,563,000.76 元后,实际
募集资金净额为人民币 991,436,999.24 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 27 日
到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位
情况进行了审验,并于 2018 年 6 月 27 日出具了天衡验字(2018)00049 号《验
资报告》。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
截至2020年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2021年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-028)。
(三)现金管理产品的基本情况
近日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了现金管理产品,各产品基
本情况如下:
1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21002032
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万 预计年 化收 预计 收益金
元) 益率 额( 万元)
平安银行股份 平安银行对公结
有限公司南京 银行结构 构性存款(100% 5,000 1.65%/4.15% -
分行营业部 性存款 保本挂钩汇率)产
品TGG21002032
产品期限 收益类型 结构化 安排 参考年化 预计收益 是否 构成关
收益率 (如有) 联交易
32天 保本浮动 - - - 否
收益型
2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21002033
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万 预计年 化收 预计 收益金
元) 益率 额( 万元)
平安银行股份 平安银行对公结
有限公司南京 银行结构 构性存款(100% 5,000 1.65%/4.15% -
分行营业部 性存款 保本挂钩汇率)产
品TGG21002033
产品期限 收益类型 结构化 安排 参考年化 预计收益 是否 构成关
收益率 (如有) 联交易
32天 保本浮动 - - - 否
收益型
(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理产品合同主要条款
1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21002032
产品名称 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
产品简码 TGG21002032
产品期限 32 天
发行方式 单一发行
认购日期 2021 年 5 月 13 日
产品成立日 2021 年 5 月 14 日
产品到期日 2021 年 6 月 15 日
提前终止权 投资者无提前终止权
本金保证 保证
产品金额 人民币伍仟万元整
(1)挂钩标的定盘价格: 指在东京时间下午 3 点参考彭博“BFIX”页面
“EUR T150 Curncy”显示的欧元/美元中间即期汇率,按照舍位法精确到
小数点后 5 位。
若由于任何原因无法于相关观察日取得任何相关的彭博展示页,或由平安
银行认定,彭博展示页中的相关价格未能反映真实市场价格,平安银行将
结论性地决定其认为适当和合理的进行代替。
(2)初始观察日:2021 年 05 月 14 日
(3)最终观察日:2021 年 06 月 11 日
(4)起始价格:初始观察日 的定盘价格;如果产品 初始观察日不是交易
收益计算方法
日,那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准;
(5)最终价格:最终观察日 的定盘价格;如果产品 最终观察日不是交易
日,那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准;
(6)触发事件:如果在最终 观察日,挂钩标的的最 终价格小于其起始价
格*100.00%,那么触发事件在该观察日发生;
(7)若在最终观察日发生触 发事件,产品到期 实际收益率为 4.15%/年,
产品到期实际收益额 = 存款本金×4.15%×产品期限∕365;
(8)若在最终观察日未发生 触发事件,产品到 期实际收益率 1.65%/年,
产品到期实际收益额 = 存款本金×1.65%×产品期限∕365。
2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21002033
产品名称 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
产品简码 TGG21002033
产品期限 32 天
发行方式 单一发行
认购日期 2021 年 5 月 13 日
产品成立日 2021 年 5 月 14 日
产品到期日 2021 年 6 月 15 日
提前终止权 投资者无提前终止权
本金保证 保证
产品金额 人民币伍仟万元整
(1)挂钩标的定盘价格: 指在东京时间下午 3 点参考彭博“BFIX”页面
“EUR T150 Curncy”显示的欧元/美元中间即期汇率,按照舍位法精确到
小数点后 5 位。
若由于任何原因无法于相关观察日取得任何相关的彭博展示页,或由平安
银行认定,彭博展示页中的相关价格未能反映真实市场价格,平安银行将
结论性地决定其认为适当和合理的进行代替。
(2)初始观察日:2021 年 05 月 14 日
(3)最终观察日:2021 年 06 月 11 日
(4)起始价格:初始观察日 的定盘价格;如果产品 初始观察日不是交易
收益计算方法