证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-020
江苏省新能源开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行。
本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 10,000 万元。
现金管理产品名称:上海浦东发展银行“利多多公司稳利 21JG5741 期(三
层结构)人民币对公结构性存款”。
现金管理期限:1 个月零 2 天。
履行的审议程序:2020 年 9 月 18 日,江苏省新能源开发股份有限公司
(以下简称“江苏新能”、“公司”)召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下,继续使用额度不超过 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品,单个产品期限不超过 12 个月。以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后 12 个月内(即 2020
年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 18 日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公
司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。
(二)资金来源
1、资金来源:暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 118,000,000 股,每股发行价格为人民币 9.00 元,募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 70,563,000.76 元后,实际
募集资金净额为人民币 991,436,999.24 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 27 日
到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位
情况进行了审验,并于 2018 年 6 月 27 日出具了天衡验字(2018)00049 号《验
资报告》。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2020
年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒
体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。
(三)现金管理产品的基本情况
近日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了上海浦东发展银行的现金管理产品“利多多公司稳利 21JG5741 期(三层结构)人民币对公结构性存款”,产品基本情况如下:
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万 预计年化收 预计收益金
元) 益率 额(万元)
上海浦东发展银 利多多公司稳利
行股份有限公司 银行结构 21JG5741期(三 10,000 1.40%/3.25% -
南京分行新街口 性存款 层结构)人民币 /3.45%
支行 对公结构性存款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
收益率 (如有) 联交易
1个月零2天 保本浮动 - - - 否
收益型
(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理产品合同主要条款
产品名称 利多多公司稳利 21JG5741 期(三层结构)人民币对公结构性存款
产品代码 1201215741
发行对象 企事业单位或法定成立的组织机构
产品期限 1 个月零 2 天
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2021 年 04 月 14 日-2021 年 04 月 14 日
产品成立日 2021 年 04 月 15 日
产品收益起算日 2021 年 04 月 15 日
产品到期日 2021 年 05 月 17 日
收益支付日 2021 年 05 月 17 日
产品挂钩指标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日 2021 年 05 月 12 日
本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.85%或 2.05%。
期初价格:2021 年 04 月 16 日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京
时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10
点的欧元兑美元即期价格。
产品预期收益率 如观察价格小于“期初价格×94.40%”,浮动利率为 0%(年化);观察
(年) 价格大于等于“期初价格×94.40%”且小于“期初价格×103.40%”,浮
动利率为 1.85%(年化);观察价格大于等于“期初价格×103.40%”,
浮动利率为 2.05%(年化)。
上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产
品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认
可的合理价格水平进行计算。
客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提
提前终止权 前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它
方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360,以单利
产品收益计算方式 计算实际收益
其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天
数,算头不算尾
(二)产品资金投向
结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。
三、现金管理产品受托方的情况
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司(经办行:南京分行新街口支行)为已上市金融机构,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
/2019 年 1-12 月 /2020 年 1-9 月
总资产 834,212.55 1,031,921.58
负债总额 328,007.12 492,559.83
归属于上市公司股东的净资产 459,278.86 485,039.13
经营活动产生的现金流量净额 51,743.95 49,776.95
截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 124,902.37 万元,本次使用闲置
募集资金进行现金管理认购金额为 10,000.00 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 8.01%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。
根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司已于 2020 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安