证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2020-006
江苏省新能源开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行。
本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 10,000 万元。
现金管理产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)。
现金管理期限:30 天。
履行的审议程序:2019 年 9 月 17 日,江苏省新能源开发股份有限公司
(以下简称“江苏新能”、“公司”)召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过 3.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金
额度自第二届董事会第三次会议授权到期后 12 个月内(即 2019 年 10 月 19 日至
2020 年 10 月 18 日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述
额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
一、前期现金管理产品到期赎回的情况
公司前期使用闲置募集资金 10,000 万元购买的上海浦东发展银行“利多多公司稳利 20JG5504 期人民币对公结构性存款”已到期,产品基本情况详见公司
于 2020 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息
披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-004)。
2020 年 2 月 17 日,公司收回本金 10,000 万元,获得收益 30.57 万元,收
益符合预期。
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。
(二)资金来源
1、资金来源:暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 118,000,000 股,每股发行价格为人民币 9.00 元,募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 70,563,000.76 元后,实际
募集资金净额为人民币 991,436,999.24 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 27 日
到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位
情况进行了审验,并于 2018 年 6 月 27 日出具了天衡验字(2018)00049 号《验
资报告》。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2019
年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-038)。
(三)现金管理产品的基本情况
2020 年 2 月 19 日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了“上海浦东
发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30天)”,产品基本情况如下:
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收 预计收益金
益率 额(万元)
上海浦东发展 上海浦东发展银行
银行股份有限 银行结构 利多多公司稳利固
公司南京分行 性存款 定持有期JG6003期 10,000 3.45%/1.15% -
新街口支行 人民币对公结构性
存款(30天)
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关
益率 (如有) 联交易
30天 保本浮动 - - - 否
收益型
(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理产品合同主要条款
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构
产品名称
性存款(30 天)
产品代码 1201206003
发行对象 企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
产品成立日 2020 年 1 月 17 日
自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日
开放日及开放时 (7 天长假前倒数第 2 个工作日除外)为开放日。开放日的 9:00 至 17:00
间 为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时
间。
客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T 日申购,T+1 日浦发银行
申购及申购确认 扣款并确认,T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T 日、
日
T+1 日均为工作日)
投资期限 30 天
认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天(如本产品被浦发银行宣布提
投资到期日
前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,
投资兑付日
同时投资期限也相应延长。
伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午
产品挂钩指标
11:00 公布
产品观察日 投资到期日前第二个伦敦工作日
如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益
产品预期收益率 率为 3.45%/年;
(年)
如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为
1.15%/年。
投资起点金额 500 万起,以 1 万整数倍递增
1000 亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上
产品规模上限 限。
客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,
提前终止权 提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以
其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方 日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际
式 收益
(二)产品资金投向
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。
四、现金管理产品受托方的情况
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司(经办行:南京分行新街口支行)为已上市金融机构,该银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
/2018 年 1-12 月 /2019 年 1-9 月
总资产 819,802.56 827,941.24
负债总额 327,887.26 329,095.45
归属于上市公司股东的净资产 446,202.80 453,097.87
经营活动产生的现金流量净额 85,766.83 38,789.93
截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 100,625.29 万元,本次使用闲置
募集资金进行现金管理认购金额为 10,000.00 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 9.94%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好