证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-039
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及相关格式指引等有关规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、大胜达 2019 年公开发行股份募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。
截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费19,952,830.19 元后的募集资金为人民币 347,547,169.81 元，已由东兴证券股
份有限公司于 2019 年 7 月 22 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分
行，账号为 405248898985 的人民币账户 347,547,169.81 元，减除其他上市费用
人民币 21,592,764.82 元，实际募集资金净额为人民币 325,954,404.99 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10611 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、大胜达 2020 年公开发行债券募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发
行人民币可转换债券 550 万张，每张面值 100 元，发行总额 55,000.00 万元。
截至 2020 年 7 月 7 日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 550
万张，募集资金总额为 550,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币9,433,962.26 元（不含税）后的募集资金为人民币 540,566,037.74 元，已由东
兴证券有限责任公司于 2020 年 7 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限
公司浙江萧山分行账号为 1202090129901169646 的账户，减除其他发行费用不含
税 金 额 合 计 人 民 币 3,780,877.07 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
536,785,160.67 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
明细 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金净额 444,385,849.64
减：2021 年度使用募集资金 77,249,090.65
加：2021 年度存款利息收入减银行手续费 13,673,447.11
减：购买理财产品及定期存款 150,000,000.00
加：理财产品及定期存款赎回 273,098,541.78
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 503,908,747.88
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2021 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，全体董事一致同意变更募集资金项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的募集资金用于公司“纸浆
模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。公司 2021 年 12 月 2 日在浙江泰隆商
业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行开立了募集资金专用账户，并与保荐人东兴证券股份有限公司、海南大胜达环保科技有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行新签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司将在中国银行萧山分行募集资金账户的募集资金余额合计
12,167.78 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2021 年 12 月 6 日注销了原募
投资金专户；此外，公司将在中国工商银行萧山分行设立的募集资金专用账户余
额 15,700.46 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2022 年 1 月 5 日注销了原
募集资金专户。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额
中国工商银行股份有限公
浙江大胜达包装股份有限公司 1202090129901169646 活期存款 156,998,852.88
司萧山分行
浙商银行股份有限公司杭
湖北大胜达包装印务有限公司 3310010110120100461195 活期存款 241,281,202.48
州萧山分行
浙江泰隆商业银行股份有
限公司萧山北干小微企业 海南大胜达环保科技有限公司 33020340288123456789 活期存款 105,628,692.52
专营支行
合计 503,908,747.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,724.91 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截止 2019 年 7 月 22 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
173,731,584.85 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位
后，公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公司
2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。使用暂时闲置募集资金不超过人民币 41,000 万元（含本数），其中来自首次公开发行股票的募集资金不超过人民币 14,000 万元，来自公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 27,000 万元，使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的产品（安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本期累计购买理财产品和定期存款 27,000.00 万
元，其中有 27,000.00 万元已到期，共产生收益 309.85 万元，截止 2021 年 12
月 31 日，公司购买理财产品和定期存单余额为 0.00 万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
期限 本期取得
序号 开户银行 理财产品名称 购买金额 起息日 到期日 期末金额
(天) 收益
1
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