证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2021-001
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2020 年度使用公司自有闲置流动资金进行现金
管理的进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浦发银行股份有限公司龙岩分行、
招商银行股份有限公司龙岩分行、兴业证券股份有限公司龙岩分公司、中国银行股份有限公司龙岩分行、中国工商银行股份有限公司龙岩分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行
本季度累计委托理财金额：39,990万元人民币
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司
稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款（30天）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款（14天）、招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款NFZ00010、国债逆回购GC014、国债逆回购GC001、中国银行挂钩型结构性存款CSDP20201458H、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第178期A款、中国银行挂钩型结构性存款CSDP20201543H、兴业银行企业金融人民币结构性存款（开放式）。
本季度委托理财期限：分别为30天、14天、31天、
14天、14天、1天、62天、54天、35天和90天（可随时赎回）
履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议和
2019年年度股东大会
一、本次委托理财概况
（一） 委托理财目的
为提高福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公
司”或“龙马环卫”）资金使用效率，在不影响公司及子公
司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合
理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
现对公司及子公司 2020 年第四季度使用自有资金进行
现金管理的情况进行汇总披露。
单位：人民币万元
序 产品 产品 预计年 收益 产品收 是否构
号 受托方名称 期限 类型 产品名称 金额 化收益 金额 益类型 成关联
率
上海浦东发展银行利
浦发银行龙 银行理 多多公司稳利固定持 1.30%-3 保本浮
1 岩分行 30天 财产品 有期JG9003期人民币 3,000 .10% 7.25 动收益 否
对公结构性存款（30 型
天）
上海浦东发展银行利
浦发银行龙 银行理 多多公司稳利固定持 1.30%-2 保本浮
2 岩分行 14天 财产品 有期JG9002期人民币 3,000 .60% 2.80 动收益 否
对公结构性存款（14 型
天）
招商银行龙 银行理 招商银行点金系列看 1.65%-3 保本浮
3 岩分行 31天 财产品 涨三层区间一个月结 3,000 .29% 4.20 动收益 否
构性存款NFZ00010 型
序 产品 产品 预计年 收益 产品收 是否构
号 受托方名称 期限 类型 产品名称 金额 化收益 金额 益类型 成关联
率
上海浦东发展银行利
浦发银行龙 银行理 多多公司稳利固定持 1.30%-2 保本浮
4 岩分行 14天 财产品 有期JG9002期人民币 6,000 .60% 5.60 动收益 否
对公结构性存款（14 型
天）
5 兴业证券龙 14天 国债逆 国债逆回购GC014 2,990 2.90% 3.32 固定收 否
岩分公司 回购 益型
6 兴业证券龙 1天 国债逆 国债逆回购GC001 3，000 2.60% 0.21 固定收 否
岩分公司 回购 益型
7 中国银行龙 62天 银行理 中国银行挂钩型结构 3,000 1.50%-3 16.61 浮动收 否
岩分行 财产品 性存款CSDP20201458H .26% 益型
中国工商银行挂钩汇
中国工商银 银行理 率区间累计型法人人 1.05%-3 保本浮
8 行龙岩分行 54天 财产品 民币结构性存款产品 2,000 .05% 9.02 动收益 否
-专户型2020年第178 型
期A款
中国银行龙 银行理 中国银行挂钩型结构 1.5000% 浮动收
9 岩分行 35天 财产品 性存款CSDP20201543H 3,000 -3.1471 9.05 益型 否
%
兴业银行龙 银行理 兴银岩企金新兴二部 1.6%-2. 保本浮
10 岩分行 90天 财产品 结构性存款（2020）第 11,000 57% 2.33 动收益 否
016号（开放式） 型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理
品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风
险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情
况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、浦发银行对公结构性存款
名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期
人民币对公结构性存款(30 天)
产品收益类型 保本浮动收益型
报酬确定方式 固定收益+浮动收益
年化总收益率 1.30%-3.10%
区间
挂钩标的 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价
格
产品保底利率 1.30%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。
预期年化收益 产品观察日为投资到期日前第二个伦敦工作日。
率的计算 期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭
博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元
兑美元即期价格。观察价格：产品观察日彭博页面“EUR
CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价
格。
如果观察价格小 于“期初价格
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