证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-074
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公 司（ 以 下简称“公
司”或“本公司”）截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金
使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,335 万股，占发行后公司总股本的 25.01%，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 14.86 元，募集资金总额为人民币 495,581,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 449,545,450.00 元。该募集资金已于
2015 年 1 月 20 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的天健验【2015】第 10 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2016 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 26,920,955 股，每股发行价为 27.11 元，募集资金总额为729,827,090.05 元，扣除发行费用 12,856,863.98 元后，募集
资金净额为 716,970,226.07 元。该募集资金已于 2017 年 12 月
1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2017】492 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司该笔前次募集资金已经使用
完毕，募集资金专户已经全部注销，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日 备
余额 注
兴业银行股份有限公司龙岩 171100100100365934 215,680,100.00 -
分行
招商银行股份有限公司龙岩 592902562210588 33,870,500.00 - 注
分行 销
上海浦东发展银行股份有限 36010154500001272 213,751,350.00 -
公司厦门分行
小计 463,301,950.00 - 注
注：包含尚未从募集资金中扣除的申报会计师费用、律师费用等发行费用 13,756,500.00元。
2、2016 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司该笔前次募集资金尚未使用
的余额为 284,257,787.72 元，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公司龙岩5902562210118 719,483,689.47 773,064.68 募集资金
分行 专户
上海浦东发展银行股份有限36050078801700000074 - 13,484,723.04 [注 1]
公司厦门观音山支行
招商银行股份有限公司龙岩59290256228100404 - 40,000,000.00 理财专户
分行
招商银行股份有限公司龙岩59290256228100418 30,000,000.00 理财专户
分行
中国工商银行龙岩龙腾支行1410010161003000989 50,000,000.00 理财专户
中国民生银行龙岩分行 707972836 30,000,000.00 理财专户
兴业银行龙岩新罗支行 171010100200327569 30,000,000.00 理财专户
兴业银行龙岩新罗支行 171010100200328362 30,000,000.00 理财专户
兴业银行龙岩新罗支行 171010100200328737 30,000,000.00 理财专户
中信银行龙岩分行 8111301110900586911 30,000,000.00 理财专户
小计 719,483,689.47 284,257,787.72 [注 2]
注 1：该银行账户系本公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司之银行账户。
注 2：到账金额 719,483,689.47 元包含尚未从募集资金中扣除的申报会计师费用、律师
费用等发行费用 2,513,500.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本
报告附件 1。
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报
告附件 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
该次公开发行股票 募集资金投资项目实施地点发生变更，具体的原因和已履行的相关程序如下：
2015 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通
过《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，公司拟以自有资金购置约 390 亩土地实施上述项目,同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。
后因政府规划调整及龙岩高新技术产业开发区地块配套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。2016年3月4日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”的实施地点再次进行变更，并将“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”变回原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点，将“研发中心项目”实施地点变更至龙岩经济技术开发区公司厂区内，目前上述项目均已实施完毕。
2、2016 年非公开发行股票募集资金
该次非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2019 年 8 月 16 日，前次募集资金承诺投资项目“环
卫服务研究及培训基地项目” 已经实施完毕，节余募集资金 21,366,828.85 元，主要系该募投项目立项较早，公司前期已用自筹资金进行了投入，但未予以置换所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
该次公开发行股票募集资金的投资项目不存在置换预先投入情况。
2、2016 年非公开发行股票募集资金
2018 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七会议和第
四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,675,306.86 元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2018]1094 号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了核查意见。
（五）闲置募集资金临时用于其他用途情况说明
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三
届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司自 2015 年 5 月 7 日起使用
闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2016 年 4 月 11 日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置
募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。
2016 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第
三届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自 2016 年 4 月 15
日起继续使用部分闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。授权期间内，公司实际未发生使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用暂时闲置的募集
资金不超过 1 亿元补充流动资金，使用期限自 2017 年 3 月 20 日
起不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 17 日，公司已将在上述授
权额度内使用的闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四
届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自 2018 年 4 月 24 日
起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的募集资金不超过人民币 5 亿元补充流动资
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