603685 沪市 晨丰科技

          浙江晨丰科技股份有限公司

        前次募集资金使用情况的专项报告

上海证券交易所：

  根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2022年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。

  （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

  1.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如
下：

                                                金额单位：人民币万元

 开户银行            银行账号        初始存放  2022年12月  备 注
                                      金额[注]  31 日余额

浙江海宁农村商                                                募集资
业银行股份有限  201000284989414      17,118.75    3,042.47  金专户
公司盐官支行

中国工商银行股  1204086619100036511  20,941.00    3,603.65  募集资
份有限公司海宁                                                金专户
斜桥支行        1204086619100036635                  10.18  募集资
                                                              金专户

 中国农业银行股                                                募集资
 份有限公司海宁  19350301040019810      2,880.00        0.65  金专户
 盐官支行

  合 计                              40,939.75    6,656.95

    [注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 314.13 万元，系律师费、
 审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部 费用（均不含税）

    2.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理开立的证
 券账户情况如下：

                                                金额单位：人民币万元

 开户单位            证券账号  募集资金余额        备 注

国盛证券有限责任公司

上海浦东新区世纪大道 66210004836      5,000.00 国盛证券固定收益凭证
证券营业部

    二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

    三、前次募集资金变更情况

    本公司不存在前次募集资金变更情况。

    四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    根据前次募集资金投向中大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项
 目可行性研究报告，该项目计划建设周期为两年，由于 2022 年度处于投资建设 中，尚未达产，故尚未计算实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见 本报告附件 2。

    （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1.前次募集资金投向中智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效 益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工 成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济 效益，该项目无法单独核算其效益。


    2.前次募集资金投向中收购明益电子 16%股权项目主要是满足公司管理和
 业务发展的需要。该次收购股权有利于进一步提升公司对重要控股子公司的控制 力，提升公司的整体管理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子与 公司业务的协同效应，实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经济效 益，该项目无法单独核算其效益。

    （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
 情况说明

    本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
 以上的情况。

    六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

    本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

    七、闲置募集资金的使用

    经公司2021年9月10日第二届董事会2021年第五次临时会议决议通过，同意 本公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较 高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。

    经公司2022年8月26日第三届董事会第三次会议决议通过，同意本公司使用 合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额 存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一年。

    截至2022年12月31日，本公司持有固定收益凭证5,000万元和定期存款2,000 万元，明细情况如下：

                                                    单位：人民币万元

 受托人/银行    产品名称      金额    起始日    到期日    备注

国盛证券有限 国盛 证券 收益

责任公司    凭证 －国盛 收 5,000.00  2022/9/30  2023/3/29 尚未赎回
            益 734 号

中国工商银行 定期 添益 型存

股份有限公司 款产品        2,000.00  2022/11/1  2023/2/1  尚未赎回
海宁支行

 合 计                    7,000.00

    八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    本公司前次募集资金目前不存在结余及节余的情况。