浙江晨丰科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价
为每股人民币 21.04 元，共计募集资金 52,600.00 万元，坐扣承销费用 3,739.68 万元后的
募集资金为 48,860.32 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2017 年 11 月 21 日汇
入本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后，公司募集资金净额为 46,325.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕463 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 30,089.21 万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 6,878.26 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,976.57 万元（包含理财产品收益）；2020 年上半年度实际使用募集资金 4,345.46 万元（包含本期以自有票据支付后从募集户置换的 2,217.41 万元），2020 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 352.91 万元（包含理财产品收益）；累计已使用募集资金 34,434.67 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,329.48 万元（包含理财产品收益）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 14,219.81 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于 2017 年 11 月 22 日与浙江海宁
农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行 股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，以及根据公司 2019 年 10 月 25
日第二届董事会第四次会议决议使用了部分闲置募集资金进行现金管理。公司募集资金存放 具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江海宁农村商业银行股份有
限公司盐官支行 201000183956013 105,203,941.00 募集资金专户
1204086629201066826 6,993,252.70 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司海 交通银行蕴通财富定期型结
宁斜桥支行 构性存款 98 天（黄金挂钩） 10,000,000.00 理财产品
宁波银行 2020 年单位结构
性存款 202259 20,000,000.00 理财产品
中国农业银行股份有限公司海
宁盐官支行 19350301041818186 856.99 募集资金专户
合 计 142,198,050.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 公司承诺本次募集资金建设的项目为：“LED绿色照明节能结构组件项目”、“绿色
照明研发中心建设项目”、“补充公司流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报 告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入34,434.67万元，募集资金余额为14,219.81万元。
(1) 本次募集资金投向一：LED绿色照明节能结构组件项目
公司承诺将38,265万元募集资金用于LED绿色照明节能结构组件项目。截至2020年6月30日，该项目累计投入募集资金29,583.34万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,600.26万元）。
(2) 本次募集资金投向二：绿色照明研发中心建设项目
公司承诺将6,950万元募集资金用于绿色照明研发中心建设项目。截至2020年6月30日，该项目累计投入募集资金3,676.27万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额278万元）。
(3) 本次募集资金投向三：补充公司流动资金项目
公司承诺将1,110万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至2020年6月30日，该项目累计投入募集资金1,175.06万元。
3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经公司2019年10月25日第二届董事会第四次会议决议通过，同意本公司使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。截至2020年6月30日，本公司尚未赎回的理财产品金额为3,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 备 注
交通银行嘉兴海 交通银行蕴通财富定期
宁支行 型结构性存款 98 天（黄 1,000.00 2020/05/06 2020/08/12 尚未赎回
金挂钩）
宁波银行嘉兴分 2020 年单位结构性存款
行 202259 2,000.00 2020/05/22 2020/09/09 尚未赎回
合 计 3,000.00
4. 募集资金投资项目的投资进度变更情况
2020年上半年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
5. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2017 年 12 月 11 日的第一届董事会第十一次会议审议通过的 《关于公司使用
募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，公司使用募集资金 6,878.26 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于 2017 年 12 月完成上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具 《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8432 号）。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金投向的绿色照明研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江晨丰科技股份有限公司
二〇二〇年八月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 46,325.00 本年度投入募集资金总额 4,345.46
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,434.67
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 项目（含部 承诺投资 调整后 承诺投入金额 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度(%) 预定可使用 本年度实 到预计 是否发生
项目 分变更） 总额 投资总额 (1) 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 状态日期 现的效益 效益 重大变
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