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603682:上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2)

公告日期:2022-04-16

603682:上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2) PDF查看PDF原文

证券代码:603682          证券简称:锦和商业        公告编号:2022-019
      上海锦和商业经营管理股份有限公司

 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
                  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕95 号)核准,公司向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股)股票 9,450 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行
价格为人民币 7.91 元,募集资金总额人民币 747,495,000.00 元,扣除各项发行
费用后,实际募集资金净额为 685,278,000.00 元,上述款项已于 2020 年 4 月 15
日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“信会师报字[2020]第 ZA10931 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
    (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2021 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金人民币 62,951.20 万元,尚未
使用募集资金余额人民币 8,569,130.60 元。募集资金账户余额为人民币8,569,130.60 元,与尚未使用募集资金余额的差额为公司收到的银行利息及对闲置募集资金进行现金管理的收益。

    二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定, 2021 年 12 月 2 日,公司召开第四
届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于增加募集资金
投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款的议案》,同意公司拟新增全资子公司上海锦林、上海锦能为“智慧园区信息服务平台建设项目”的实施主体,公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过无息借款的方式划转募投项目
实施所需募集资金,借款金额合计不超过 3,000 万元,借款期限不超过 2025 年 6
月 4 日,募投项目其他内容均不发生变更。针对部分募投项目增加实施主体事项,
2021 年 12 月 10 日,公司及其子公司上海锦林网络信息技术有限公司(以下简称
“上海锦林”)、公司及其子公司上海锦能物业管理有限公司(以下简称“上海锦能”)分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海田林支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款的公告》(公告编号:2021-062)、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-068)。

  上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

  由于募投项目中的“越界 金都路项目”已建设完成并达到可使用状态,本公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的募集资金专户募集资金已按规定
使用完毕,该募集资金专项账户不再使用,公司已于 2021 年 7 月 20 日办理完成
了该募集资金专项账户的注销手续。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的募集资金专户中结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的合计220,626.94 元用于募投项目中的“偿还银行贷款及补充流动资金”。公司与招商银行股份有限公司上海田林支行、中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。该募集资金专户中结转的银行存款利息扣除银行手续费净额合计 220,626.94 元,用于偿还银行贷款补充流动资金。公司已于
2021 年 7 月 22 日披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:
2021-044)。

  截至 2021 年 12 月 31 日,本次募集资金专项账户开立及余额情况如下:


 序号        开户主体              开户银行          银行账号        资金用途      余额(元)

  1    上海锦静企业管理有    招商银行股份有限公  12193155931030

                                                                    越界金都路项目  4,629,003.94
              限公司            司上海田林支行            2

  2                          中国工商银行股份有

        上海锦和商业经营管                        10012948292000  智慧园区信息服

                              限公司上海市桂林路                                      3,940,126.66
          理股份有限公司                                09504      务平台建设项目

                                    支行

  3    上海锦和商业经营管    上海浦东发展银行静  98210078801800  偿还银行贷款及

                                                                                        已注销

          理股份有限公司            安支行            001634        补充流动资金

  4    上海锦和商业经营管    招商银行股份有限公  12190854691030

                                                                    越界金都路项目      已注销

          理股份有限公司        司上海田林支行            5

  5                                                                  智慧园区信息服

        上海锦林网络信息科    招商银行股份有限公  12192981651081

                                                                        务平台建          0.00

            技有限公司          司上海田林支行            0

                                                                        设项目

  6                          招商银行股份有限公                    智慧园区信息服

        上海锦能物业管理有                        12191012031060

                                司上海田林支行                      务平台建 设项      0.00

              限公司                                      4

                                                                          目

                                                      合  计                          8,569,130.60

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  公司 2021 年度实际使用募集资金人民币 1,425.88 万元,截至 2021 年 12 月

31 日,累计使用募集资金人民币 62,951.20 万元,具体情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

    根据《中国证监会上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用

 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 (上证公字[2013]13 号)等文件的规定,公司决定以募集资金置换本公司预先

 投入募集资金投资项目资金。截止 2020 年 4 月 30 日止,本公司以自筹资金预先

 投入募投项目的实际投资金额为 7,457.44 万元。立信会计师事务所(特殊普通
 合伙)已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已


 于 2020 年 6 月 5 日出具信会师报字[2020]第 ZA14803 号《关于上海锦和商业经
 营管理股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报
 告》。本公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关
 于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为 7,457.44 万元。

    截至 2021 年 12 月 31 日止,公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资
    金具体情况如下:

                                                            拟使用募集资金      自筹资金

        序号                  项目名称

                                                                金额            实际投入

          1    越界金都路项目(注)                              9,400.00          7,081.20

          2    智慧园区信息服务平台建设项目                      5,900.00            376.24

                                合 计                            15,300.00          7,457.44

      注:子公司上海锦静系“越界金都路项目”的运营
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