证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-070
今创集团股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《今创集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，现将今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,200 万股，发行价格 32.69 元/股，募集资金总额为 1,372,980,000.00 元，
扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。上述募集资金已于
2018 年 2 月 14 日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《验资报告》（上会师报字（2018）第 0336 号）。
（二）报告期内募集资金使用情况及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 54,339.40 万元，
募集资金余额人民币 83,593.22 万元，其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为 83,500.00 万元，募集资金专户余额 93.22 万元（包括收到的银行存款利息
和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额 5,836.57 万元）。
2、本报告期使用金额及当前余额
2020 年上半年，本公司以募集资金直接投入募投项目 0.8786 万元。公司累
计已使用募集资金人民币 54,340.28 万元，募集资金余额人民币 85,279.89 万元，
其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为 85,100.00 万元，募集资金专户 余额 179.89 万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费 等的净额 7,524.11 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集 资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确 的规定。
（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规和公司《募 集资金管理办法》等相关规定，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州 经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户 管理，上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经 严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金在专户存储情况如下：
单位： 元
投资项目 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额
动车组配套装备 中国建设银行股份有限
制造项目 公司常州武进支行 32050162673600000519 408,553,800.00 627,172.25
兴业银行股份有限公司 406010100100495989 200,000,000.00 554,065.69
常州分行
城市轨道交通配 中国农业银行股份有限
套装备扩建项目 公司常州经济开发区支 10603701040016325 301,577,500.00 617,667.26
行
中国工商银行股份有限
公司常州经济开发区支 1105020229000326887 223,968,700.00 -
补充流动资金 行
中国银行股份有限公司 532670230110 200,000,000.00 -
常州天宁支行
合计 1,334,100,000.00 1,798,905.20
注：“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的
募集资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用 12,285,667 元，
扣除相关费用后募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。
鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有 限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常 州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金
专项账户将不再使用，已于 2018 年 5 月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，“城市轨道交通配套装备扩建项目”（以下简称“城轨项目”） 实施进度缓慢，实际使用资金 0.8786 万元，主要用于常州博信造价咨询有限公司 的费用，未使用的募集资金余额为 30,156.87 万元；“动车组配套装备制造项目” （以下简称“动车项目”）报告期内处于停滞状态，实际已使用资金累计 13,171.10 万元，主要用于土地、厂房、设备等固定资金投入和铺底流动资金，未使用的募 集资金余额为 47,684.28 万元。
城轨项目和动车项目实施进展缓慢，系因其所处行业与公司立项之初的预期 情况已发生了变化，公司预计未来行业将总体进入平稳增长阶段，公司产能扩张 需求内外环境均发生变化。同时，上述募集资金投资项目和子公司江苏今创交通 设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”（以 下简称“自筹项目”）已完成部分的新增产能规模较大，已能满足当前市场发展
及未来一段时间对公司产能增长的需求，若按原计划投入预计无法达到预期经济效益目标，更有可能会产生产能过剩，从而增加不必要的成本。截至本报告出具日，公司已变更上述募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。
2018 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 100,598,015.51 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第 1066 号）。保荐机构中信建投发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 4 月全部置换完毕。
（三）募集资金存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额人民币 85,279.89 万元，其中，用于
购买产品尚未赎回的募集资金余额为 85,100.00 万元，募集资金专户余额 179.89万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额7,524.11 万元）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
南京银行股份有 结构性存款 利率挂钩型 2020/1/10 2020/4/20 30,000
限公司常州分行
中信银行股份有 共赢利率结构 保 本 浮 动 收
限公司常州分行 31725期人民币 益、封闭式 2020/1/10 2020/4/20 9,800
结构性存款产品
苏州银行股份有 2020年第47期结 保本浮动收益 2020/1/14 2020/3/25 12,000
限公司常州分行 构性存款产品 型产品
南京银行股份有 结构性存款 保本浮动收益2020/3/20 2020/10/13 22,800
限公司常州分行 型产品
交通银行蕴通财
交通银行股份有 富定期型结构性 汇率挂钩型
限公司常州分行 存款 204 天（汇 2020/3/23 2020/10/13 10,000
率挂钩看涨）
苏州银行股份有 2020年第272期 保本浮动收益2020/3/27 2020/4/27 12,000
限公司常州分
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