证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-055
今创集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟变更的“城市轨道交
通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备制造项目”的剩余募集资金
共 77,841.15 万元（不含利息和理财收益）。
公司拟使用上述募集资金 22,150 万元用于购买株式会社小糸製作所（以
下简称“小糸製作所”）持有的江苏今创电工有限公司（原常州小糸今
创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）50%股权，拟使用上述募
集资金 55,691.15 万元以及募集资金专户结余利息和理财收益用于偿还
银行贷款。
上述事项已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二
十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会审计委员会事前召
开会议审议了本次交易事项，发表了同意意见。独立董事对本次交易事
项进行了事前认可，发表了同意意见。
本次收购今创电工 50%股权尚需向相关政府部门履行备案或审批程序，
存在一定的不确定性。
公司于 2020 年 8 月 6 日召开了第三届董事会第三十二会议和第三届监事会
第二十次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 拟将原计划投入“城市轨道交通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备制造项目”的剩余募集资金 77,841.15 万元（不含存款利息和理财收益）以及公司募集资金专
户的存款利息和理财收益用于收购今创电工 50%股权和偿还银行贷款。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,200 万股，发行价格 32.69 元/股，募集资金总额为 1,372,980,000.00 元，
扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。上述募集资金已于
2018 年 2 月 14 日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《验资报告》（上会师报字（2018）第 0336 号）。
截至 2020 年 8 月 6 日止，公司募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：人民币 万元
目前理财收益目前理财收益
募集资金投资募集资金投资 截至目前累 截至目前 及存款利息等及存款利息等 募集资金余
项目 总额 计投入金额 投入进度 （扣除手续费余额（扣除手 额
后） 续费后）
动车组配套
装备制造项 60,855.38 13,171.10 21.64% 5,292.62 5,292.62 52,976.91
目
城市轨道交
通配套装备 30,157.75 0.8786 0.0029% 2,704.90 2,704.90 32,861.76
扩建项目
补充流动资 41,168.30 41,168.30 100.00% 85.38 - -
金
合计 132,181.43 54,340.28 41.11% 8,082.90 7,997.52 85,838.67
注：公司使用募集资金进行现金管理，尚有 85,600 万元未到期，预计到募集资金变更日（本议案经公司股东大会审议通过日）将增加理财收益及存款利息（扣除手续费后）约 503.52 万元。
（二）变更募集资金投资项目基本情况
公司本次拟变更的募集资金投资项目为“城市轨道交通配套装备扩建项目”、
“动车组配套装备制造项目”，具体情况如下：
1、拟变更募集资金投资项目的募集资金专户账户如下：
投资项目 开户行 账号
中国建设银行股份有限公司常州武进支行 32050162673600000519
动车组配套装备制造项目
兴业银行股份有限公司常州分行 406010100100495989
城市轨道交通配套装备扩
建项目 中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行 10603701040016325
2、拟变更募集资金投资项目资金情况如下：
拟变更募集资金用途金额
募集资金投资 募集资金投 截至目前累 目前理财收
项目 资总额 计投入金额 拟募集资金变 占募集资金 益及存款利 募集资金余
更用途金额 投资总额比 息等余额 额
例 （扣除手续
费后）
动车组配套
装备制造项 60,855.38 13,171.10 47,684.28 78.3567% 5,292.62 52,976.91
目
城市轨道交
通配套装备 30,157.75 0.8786 30,156.87 99.9971% 2,704.90 32,861.76
扩建项目
合计 91,013.13 13,171.98 77,841.15 - 7,997.52 85,838.67
注：自 2020 年 8 月 6 日至募集资金变更日，上述银行账户中剩余募集资金
新产生的理财收益和存款利息（扣除银行手续费后），将全部用于偿还银行贷款。
（三）变更后募集资金投资项目情况
根据公司发展战略，结合行业发展变化，为提高募集资金使用效率，公司拟 变更“城市轨道交通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备制造项目”的剩余 募集资金用途，合计金额为 77,841.15 万元（不含存款利息和理财收益），同时募 集资金产生的理财收益及存款利息等余额（扣除手续费后）将用于偿还银行贷款。
上述变更募集资金将用于：
1、以募集资金 22,150 万元收购今创电工 50%股权；
2、以募集资金 55,691.15 万元及募集资金产生的理财收益和存款利息（扣
除银行手续费后），偿还公司在苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）的银行贷款。
（四） 拟变更募集资金用途的相关审批程序
2020年8月6日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。董事会审计委员会事前召开会议审议了本次交易事项，发表了同意意见；独立董事对本次交易事项进行了事前认可，发表了同意意见。
2020 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议以 3 票同意、
0 票反对、 0 票弃权的结果，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司本次涉及变更的募集资金投资项目为“城市轨道交通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备制造项目”，经公司 2017 年第一次股东大会批准通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618 号文）核准，具体情况如下：
1、“动车组配套装备制造项目”（以下简称“动车项目”）
动车项目于 2015 年 3 月取得常州市发改委出具的《区发展改革局关于准予
今创集团股份有限公司动车组配套装备制造项目备案的通知》（武发改[2015]46号）本项目拟新建批量生产动车组车辆内部装饰类和设备类产品，具体包括购买建设用地，建设加工装配车间厂房、办公及仓储物流仓库，购买生产设备、检测设备等。公司为项目实施主体，实施地点位于常州市武进高新区。项目总投资为60,855.38 万元，具体构成如下：
序号 项目 投资额（万元） 比例
1 建筑及安装工程费 27,341.20 44.93%
2 设备及安装工程费 12,307.50 20.22%
3 工程建设其他费用 2,341.59 3.85%
4 土地使用权 3,291.20 5.41%
5 预备费 1,982.44 3.26%
6 铺底流动资金 13,591.45 22.33%
合计 60,855.38 100.00%
动车项目建设期原计划为 18 个月，经营期第 2 年达纲，经公司第三届董事
会第二十四会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将募投建设项目达到预定可使用状态的时间延期至 2020年 8 月 26 日。
本募投项目建成达产后，年均新增营业收入 103,533 万元，年均新增净利润19,293.26 万元，项目投资财务内部收益率为 23.63%（税后），项目静态投资回收期为 5.96 年（税后，含建设期）。
项目实际实施主体为公司，实际已使用资金 13,171.10 万元，主要用于土地、厂房、设备等固定资
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