证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-051
今创集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司
本次委托理财金额：共计 52,800 万元人民币
委托理财投资产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
委托理财期限：23 天
履行的审议程序：2020 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十八
次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 4 月 20 日，公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称
“江南农村商业银行”）购买了“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款”保本型理财产品（产品代码：JR1901DB20114），具体内容详见《今创集团股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的
公告》（公告编号：2020-022）。2020 年 7 月 29 日，上述结构性存款产品到期，
公司收回本金人民币 20,150 万元，获得收益人民币 366.42 万元。本次现金管理的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 20 日，公司向江南农村商业银行购买了“富江南之瑞禧系列
JR1901 期结构性存款”保本型理财产品（产品代码：JR1901DB20115），具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎
回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-022）。2020 年 7 月 29 日，上
述结构性存款产品到期，公司收回本金人民币 20,150 万元，获得收益人民币 72.41万元。本次现金管理的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 27 日，公司继续使用募集资金购买了苏州银行 2020 年第 482
期结构性存款（产品编码：202004243M0030003609），具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现
金管理的公告》（公告编号：2020-035）。2020 年 7 月 28 日，上述结构性存款产
品到期，公司收回本金人民币 6,000 万元，获得收益人民币 96.60 万元。本次现金管理的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 27 日，公司继续使用募集资金购买了苏州银行 2020 年第 483
期结构性存款（产品编码：202004243M0030003610），具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现
金管理的公告》（公告编号：2020-035）。2020 年 7 月 28 日，上述结构性存款产
品到期，公司收回本金人民币 6,000 万元，获得收益人民币 23.40 万元。本次现金管理的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）本次现金管理的目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集
资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）本次现金管理的资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,200 万股，发行价格 32.69 元/股，募集资金总额为 1,372,980,000.00
元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。上述募集资金
已于 2018 年 2 月 14 日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第 0336 号），公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2020 年 7 月 29 日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额
为 54,340.28 万元，募集资金余额为 85,838.71 万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额）。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司拟于 2020 年 7 月 30 日向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以
下简称“江南农村商业银行”）购买“富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款”（产品代码：JR1901DB20248）保本型理财产品，内容如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
富江南之瑞
江南农村 机构结构性 禧系列
JR1901 期结 26,400 1.32%-5.48% 不适用
商业银行 存款
构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本浮动收 10 年期国债
23 天 益型 到期收益率 无 不适用 否
单边看涨
2、公司拟于 2020 年 7 月 30 日向江南农村商业银行购买了“富江南之瑞禧
系列 JR1901 期结构性存款”（产品代码：JR1901DB20249）保本型理财产品，
内容如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
富江南之瑞
江南农村 机构结构性 禧系列
JR1901 期结 26,400 1.32%-5.68% 不适用
商业银行 存款
构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本浮动收 10 年期国债
23 天 益型 到期收益率 无 不适用 否
单边看跌
（四）公司对相关风险的内部控制
本次公司购买的产品是保本型的银行结构性存款产品，因此该产品风险程度属于较低风险，符合公司内部资金管理的要求。但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。
针对相关风险，公司拟采取包括但不限于如下措施：
1、公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施保障资金安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、上述银行结构新存款产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、本次现金管理的具体情况
（一）结构性存款业务委托协议主要条款
1、公司拟于 2020 年 7 月 30 日向江南农村商业银行购买“富江南之瑞禧系
列 JR1901 期结构性存款”保本型理财产品（产品代码：JR1901DB20248），具体
条款如下：
产品名称 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
产品性质 机构结构性存款
产品代码 JR1901DB20248
风险级别 一级(低)
募集起始日 2020 年 07 月 28 日
募集到期日 2020 年 07 月 30 日
产品起息日 2020 年 08 月 03 日
产品到期日 2020 年 08 月 26 日
产品期限 23 天
观察日 2020 年 08 月 24 日
挂钩资产 中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中
债国债收益率曲线（到期），待偿期 10 年的收益率
产品结构 10 年期国债到期收益率单边看涨
期初价格 挂钩标的在起息日对应的收盘价
期末价格 挂钩标的在观察日对应的收盘价
1、如本结构性存款成立且客户持有该结构性存款直至到
期，则本行向该客户提供本金完全保障；
2、按照挂钩标的价格表现，向客户支付收益区间为
本金及收益 1.32%-5.48%，具体请参见“收益说明”；
3、本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延。
查看PDF原文
