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华体科技:四川华体照明科技股份有限公司关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告

公告日期:2024-06-14

华体科技:四川华体照明科技股份有限公司关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603679      证券简称:华体科技      公告编号:2024-053

          四川华体照明科技股份有限公司

  关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

        调整前转股价格:30.71元/股

        调整后转股价格:30.53元/股

        华体转债本次转股价格调整实施日期:2024年6月20日

         证券停复牌情况:适用

  因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

                                              停牌

证券代码  证券简称  停复牌类型  停牌起始日        停牌终止日  复牌日
                                              期间

                    可转债转股复

113574    华体转债                                  2024/6/19  2024/6/20
                    牌

      四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理
  委员会证监许可[2020]245号文核准,公司于2020年3月31日公开发行了208.80万
  张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20,880.00万元。并于2020年4月

  27日在上海证券交易所上市交易(转债简称:“华体转债”,转债代码:

  113574)。“华体转债”存续的起止日期:2020年3月31日至2026年3月30日,转
  股的起止日期:2020年10月9日至2026年3月30日(如遇法定节假日或休息日则顺
  延至下一个工作日,顺延期间不另付息)。“华体转债”初始转股价格为47.72

  元/股,本次调整前的转股价格为30.71元/股。

      一、转股价格调整依据


    2024年5月15日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利
 润分配的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股
 东每 10 股派发现金红利1.80元(含税),不送红股。如在实施权益分派股权
 登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整
 分配总额。

  根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,在“华体转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按相关公式进行转股价格的调整。因此,“华体转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

  根据《募集说明书》相关条款约定,在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为
增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。

  根据上述公式中“派送现金股利:P1=P0-D”进行计算,调整前转股价 P0 为
30.71 元/股,根据公司 2023 年年度利润分配方案,每股派送现金股利 D 为 0.18
元,因此计算调整后的转股价 P1 为 30.53 元/股。

  调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效,“华体转债”自 2024 年 6 月 13
日至 2024 年 6 月 19 日期间停止转股,2024 年 6 月 20 日起恢复转股。

特此公告。

                                    四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 14 日
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