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603677 沪市 奇精机械


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603677:奇精机械关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-07-08

603677:奇精机械关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603677            证券简称:奇精机械            公告编号:2020-043
转债代码:113524            转债简称:奇精转债

转股代码:191524            转股简称:奇精转股

              奇精机械股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

       委托理财受托方:广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。
       本次委托理财产品名称、金额及期限:

    1. 广发银行“广银创富”W 款 2020 年第 67 期人民币结构性存款(机构版)
      (挂钩中证 500 指数向上不触碰结构),委托理财金额 500 万元,理财
      期限 63 天。

    2. 广发银行“物华添宝” W 款 2020 年第 83 期人民币结构性存款(机构
      版)(挂钩黄金看涨阶梯结构),委托理财金额 1,000 万元,理财期限
      35 天。

    3. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨),委托理财
      金额 3,200 万元,理财期限 93 天;

    4. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨),委托理财
      金额 3,000 万元,理财期限 93 天;

       履行的审议程序:奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
    年 12 月 31 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募
    集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会均对该议案发表了同意意
    见,保荐机构发表了无异议的核查意见。

    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  (二)资金来源


          1、资金来源的一般情况

          本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

          2、使用闲置募集资金委托理财的情况

        经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转

    换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237 号)核准,公司向社会公开发行 330

    万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,期限 6 年,募集资金总额为人民

    币 33,000.00 万元,扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元,募集资金净额为

    人民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账,并经天健

    会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验资报告》(天健验〔2018〕480

    号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

        截至 2020 年 7 月 7 日,公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金

    使用情况如下:

                                                                单位:万元

                                                      募集资金计划  截至 2020 年 7 月

      序号      募集资金使用项目      总投资金额      投资额      7 日募集资金累

                                                                      计投入金额

        1  年产 2,600 万件汽车动力总    22,996.00    19,943.21        18,371.64

            成关键零部件扩产项目

        2  年产 270 万套波轮洗衣机离      8,086.00      6,500.00        2,029.40

            合器技改及扩产项目

        3  年产 400 万套滚筒洗衣机零      6,271.00      5,500.00        1,976.06

            部件扩产项目

                  合  计                  37,353.00    31,943.21        22,377.10

        截至 2020 年 7 月 7 日,公司累计使用可转换公司债券募集资金共计

    22,377.10 万元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的

    净额共计 743.11 万元。截至 2020 年 7 月 7 日,公司募集资金余额为 10,309.22

    万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额),

    其中募集资金余额中募集资金专户余额为 8,809.22 万元(包括本次购买的交通

    银行理财产品已冻结但尚未扣款金额 6,200.00 万元),用于购买保本型商业银行

    理财产品 1,500.00 万元。

        (三)委托理财产品的基本情况

                                                        金额                  预计收益金额
序号  受托方名称    产品类型          产品名称                预计年化收益率

                                                      (万元)                  (万元)

                                广发银行“广银创富”W

                                款 2020 年第 67 期人民币

    广发银行股

 1                银行理财产品 结构性存款(机构版)(挂  500    1.5%或 3.6%  1.29 或 3.11
    份有限公司

                                钩中证 500 指数向上不触

                                碰结构)

                                广发银行“物华添宝” W

    广发银行股                款 2020 年第 83 期人民币          1.5%或 3.3%或  1.44或3.16或
 2                银行理财产品                        1,000

    份有限公司                结构性存款(机构版)(挂              3.45%          3.31

                                钩黄金看涨阶梯结构)

                            交通银行蕴通财富定

    交通银行股              期型结构性存款 93 天

 3                银行理财产品                        3,200  1.35%或 3.02%  11.01 或 24.62
    份有限公司

                            (黄金挂钩看涨)

                            交通银行蕴通财富定

    交通银行股              期型结构性存款 93 天

 4                银行理财产品                        3,000  1.35%或 3.02%  10.32 或 23.08
    份有限公司

                            (黄金挂钩看涨)

                                                      参考年

                                                                              是否构成关联
序号  产品期限    收益类型        结构化安排      化收益    预计收益

                                                                                  交易

                                                        率

                  保本浮动收益

 1      63 天                            -              -          -            否

                        型

                  保本浮动收益

 2      35 天                              -              -          -              否

                        型

                  保本浮动收益

 3      93 天                            -              -          -            否

                        型

                  保本浮动收益

 4      93 天                            -              -          -            否

                        型

        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

        1、为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产

    品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

        2、公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金

    融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,不涉及上海证

    券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用

    结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。


  3、在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行等相关机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
    二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同的主要条款

  1、广发银行“广银创富”W 款 2020 年第 67 期人民币结构性存款合同(机
构版)(挂钩中证 500 指数向上不触碰结构)

  2020 年 7 月 2 日,公司与广发银行股份有限公司宁波宁海支行签署
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