证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-024
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、
中信证券股份有限公司。
本次委托理财产品名称、金额及期限：
1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（汇率挂钩看涨），委托理财
金额 3,700 万元，理财期限 89 天；
2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（汇率挂钩看涨），委托理财
金额 3,000 万元，理财期限 89 天；
3. 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款，委托理财金额 1,300 万
元，理财期限 91 天。
4. 中信证券股份有限公司固收增利系列【406】期收益凭证，委托理财金
额 700 万元，理财期限 88 天。
履行的审议程序：奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 12 月 31 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会均对该议案发表了同意意
见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237 号）核准，公司向社会公开发行 330
万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民
币 33,000.00 万元，扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元，募集资金净额为
人民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账，并经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕480
号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。
截至 2020 年 4 月 2 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：
单位：万元
募集资金计划 截至 2020 年 4 月
序号 募集资金使用项目 总投资金额 投资额 2 日募集资金累
计投入金额
1 年产 2,600 万件汽车动力总 22,996.00 19,943.21 17,373.77
成关键零部件扩产项目
2 年产 270 万套波轮洗衣机离 8,086.00 6,500.00 2,007.55
合器技改及扩产项目
3 年产 400 万套滚筒洗衣机零 6,271.00 5,500.00 1,960.74
部件扩产项目
合 计 37,353.00 31,943.21 21,342.06
截至 2020 年 04 月 02 日，公司累计使用可转换公司债券募集资金共计
21,342.06 万元，累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除
银行手续费等的净额共计 656.32 万元。截至 2020 年 04 月 02 日，公司募集资金
余额为 11,257.47 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益
扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为 2,557.47
万元，用于购买保本型商业银行理财产品 8,700.00 万元。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计收益金额
序号 受托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率
（万元） （万元）
交通银行股 交通银行蕴通财富定
1 银行理财产品 3,700 1.35%或 3.65% 12.18 或 32.93
份有限公司 期型结构性存款 89 天
（汇率挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定
交通银行股
2 银行理财产品 期型结构性存款 89 天 3,000 1.35%或 3.65% 9.88 或 26.70
份有限公司
（汇率挂钩看涨）
广发银行股 广发银行“薪加薪 16
3 银行理财产品 1,300 1.5%或 3.75% 4.86 或 12.15
份有限公司 号”人民币结构性存款
中信证券股份有限公
中信证券股
4 券商理财产品 司固收增利系列【406】 700 1.00%-5.20% 1.69-8.78
份有限公司
期收益凭证
参考年
是否构成关联
序号 产品期限 收益类型 结构化安排 化收益 预计收益
交易
率
1 89 天 保本浮动收益型 - - - 否
2 89 天 保本浮动收益型 - - - 否
3 91 天 保本浮动收益型 - - - 否
本金保障型浮动
4 88 天 - - - 否
收益凭证
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产
品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
2、公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金
融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及上海证
券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用
结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行等相关机构保持密切
联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金
安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议
2020 年 4 月 1 日，公司与交通股份银行有限公司宁波分行签署了《交通银
行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》（金额 3,700 万元）和《交
通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》（金额 3,000 万元）。上述两项协议条款中除金额外均一致，具体条款如下：
（1）产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（汇率挂钩看涨）
（2）产品代码：2699201556
（3）币种：人民币
（4）产品成立日：2020 年 4 月 2 日
（5）产品到期日：2020 年 6 月 30 日，遇非工作日顺延至下一工作日，产
品收益根据实际投资期限计算。
（6）汇率观察日：2020 年 6 月 23 日，如遇彭博 BFIX 页面非公布日，则取
前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。
（7）挂钩标的：EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
（8）产品期限：89 天
（9） 浮动收益率范围：年化 1.35%(低档收益率)或年化 3.65%（高档收益
率）
（10）本金及收益：如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的，则银行向客户提供本金完全保障，并根据产品协议的相关约定，按照
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