证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-014
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金
1、首发实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3208 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币21.13 元，募集资金总额为人民币 42,260.00 万元，扣除发行费用总额人民币4010.20 万元后，募集资金净额为人民币 38,249.80 万元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2017）28 号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。
2、首发募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 2 月 25 日，公司累计投入募集资金 31,142.89 万元，募集资
金专用账户累计取得理财收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为 536.43 万
元。 截至 2019 年 2 月 25 日，首发项目募集资金专户注销完成，注销前募集资
金专户余额为 7,643.34 万元。
其中，2019 年度公司首发募集资金使用与结余情况如下：
明细 金额(万元)
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 7,632.59
加：利息收入（已扣银行手续费等） 0.88
理财收益 23.12
减：本期募投项目支出 13.25
2019 年 2 月 25 日募集资金余额（募集资金专户注销前） 7,643.34
（二）可转债募集资金
1、可转债实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237 号）核准，公司向社会公开发行 330万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 33,000.00 万元，扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元，募集资金净额为
人民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账，并经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕480号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。
2、可转债募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 20,250.98 万元，募集资
金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额 550.02 万元，募集资金余额为 12,247.25 万元。
2019 年度，公司可转债募集资金使用和结余情况如下：
明细 金额(万元)
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 20,487.87
加：利息收入（已扣银行手续费等） 18.97
理财收益 535.78
减：支付上市发行费用 256.79
本期募投项目支出 8,538.58
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 12,247.25
减：闲置募集资金购买理财产品 10,400.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,847.25
二、募集资金管理情况
（一）首发募集资金
1、首发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、首发募集资金专户存储情况
2019 年 2 月 25 日，公司开立的三个首次公开发行募集资金专户已完成注销，
具体情况如下：
序号 开户银行 银行账号 状态
1 中国工商银行股份有限公司宁海支行 3901330029200166616 已注销
2 中国银行股份有限公司宁海支行 370172178502 已注销
3 中国农业银行股份有限公司宁海县支行 39756001046666669 已注销
（二）可转债募集资金
1、可转债募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、可转债募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额
广发银行股份有限公司宁波宁海支行 9550880078074300164 8,716,055.46
交通银行宁波宁海支行 561006258018010142110 5,250,257.10
交通银行宁波宁海支行 561006258018010142034 4,506,191.86
合 计 18,472,504.42
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）首发募集资金
1、首发募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表 1：首发
募集资金使用情况对照表。
2、首发募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 12,176.10万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2017）316 号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站
2017 年 2 月 21 日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的公告》（公告编号：2017-007）。
本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高金额不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存
单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限截至 2018 年 12 月 31 日，在上
述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
2018 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募
集资金进行现金管理（含首发募集资金和可转债募集资金），用于投资保本型理
财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限至
2019 年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
合作方
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