联系客服

603677 沪市 奇精机械


首页 公告 603677:奇精机械关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

603677:奇精机械关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2019-12-31


证券代码:603677            证券简称:奇精机械            公告编号:2019-099
转债代码:113524            转债简称:奇精转债

转股代码:191524            转股简称:奇精转股

              奇精机械股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

       委托理财受托方:交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司。
       本次委托理财产品名称、金额及期限:

    1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 87 天(汇率挂钩看涨),委托理财
      金额 4,200 万元,理财期限 87 天;

    2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 87 天(汇率挂钩看涨),委托理财
      金额 3,500 万元,理财期限 87 天;

    3. 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款,委托理财金额 2,700 万
      元,理财期限 93 天。

       履行的审议程序:奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
    年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲
    置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会均对该议案发表了同
    意意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。

    一、 本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    (二)资金来源

    1、资金来源的一般情况

    本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。


          2、使用闲置募集资金委托理财的情况

        经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转

    换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237 号)核准,公司向社会公开发行 330

    万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,期限 6 年,募集资金总额为人民

    币 33,000.00 万元,扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元,募集资金净额为

    人民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账,并经天健

    会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验资报告》(天健验〔2018〕480

    号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

        截至 2019 年 12 月 30 日,公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资

    金使用情况如下:

                                                                单位:万元

                                                      募集资金计划  截至 2019 年 12

      序号      募集资金使用项目      总投资金额      投资额    月 30 日募集资金

                                                                      累计投入金额

        1  年产 2,600 万件汽车动力总    22,996.00    19,943.21        16,605.26

            成关键零部件扩产项目

        2  年产 270 万套波轮洗衣机离      8,086.00      6,500.00        1,951.16

            合器技改及扩产项目

        3  年产 400 万套滚筒洗衣机零      6,271.00      5,500.00        1,694.55

            部件扩产项目

                  合  计                  37,353.00    31,943.21        20,250.98

        截至 2019 年 12 月 30 日,公司累计使用可转换公司债券募集资金共计

    20,250.98 万元,累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除

    银行手续费等的净额共计 555.02 万元。截至 2019 年 12 月 30 日,公司募集资金

    余额为 12,247.25 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益

    扣除银行手续费等的净额),其中募集资金余额中募集资金专户余额为 1,847.25

    万元,用于购买保本型商业银行理财产品 10,400 万元。

          (三)委托理财产品的基本情况

                                                        金额                  预计收益金额
序号  受托方名称    产品类型          产品名称              预计年化收益率

                                                      (万元)                  (万元)

                                  交通银行蕴通财富定

    交通银行股

 1                银行理财产品  期型结构性存款 87 天  4,200    3.75%-3.85%  37.54-38.54
    份有限公司

                                    (汇率挂钩看涨)


                                  交通银行蕴通财富定

    交通银行股

 2                银行理财产品  期型结构性存款 87 天  3,500    3.75%-3.85%  31.28-32.12
    份有限公司

                                    (汇率挂钩看涨)

    广发银行股                  广发银行“薪加薪 16

 3                银行理财产品                        2,700  2.6%或 3.74%  17.89 或 25.73
    份有限公司                  号”人民币结构性存款

                                                      参考年

                                                                              是否构成关联
序号  产品期限      收益类型        结构化安排      化收益    预计收益

                                                                                  交易

                                                        率

 1      87 天      期限结构性            -            -          -            否

 2      87 天      期限结构性            -            -          -            否

 3      93 天    保本浮动收益型          -            -          -            否

          (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

        1、为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产

    品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

        2、公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金

    融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,不涉及上海证

    券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用

    结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

        3、在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行等相关机构保持密切

    联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金

    安全。 独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情

    况。

          二、本次委托理财的具体情况

          (一)委托理财合同的主要条款

        1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议

        2019 年 12 月 27 日,公司与交通股份银行有限公司宁波分行签署了《交通

    银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》(金额 4,200 万元)和

    《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》(金额 3,500 万

    元)。上述两项协议条款中除金额外均一致,具体条款如下:

        (1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 87 天(汇率挂钩看涨)

        (2)产品代码:2699192437


  (3)币种:人民币

  (4)产品成立日:2019 年 12 月 30 日

  (5)产品到期日:2020 年 3 月 26 日,遇非工作日顺延至下一工作日,产
品收益按实际投资期限计算。

  (6)汇率观察日:2020 年 3 月 23 日,如遇节假日,则取上一个工作日挂
钩标的的数值。

  (7)挂钩标的:EUR/USD 汇率中间价(以路透 TKFE 界面公布的数据为准)
  (8)产品期限:87 天

  (9)浮动收益率范围:年化 3.75%(低档收益率)-年化 3.85%(高档收益率)
  (10)本金及收益:如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的,则银行向客户提供本金完全保障,并根据产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益。产品收益根据汇率观察日 EUR/USD 汇率定盘价与产品成立日 EUR/USD 汇率初始价二者的比较情况确定。若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价 700BP,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。

  收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当日)/365,精确到小数点后 2 位,小数点第 3 位四舍五入。

  2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同

  2019 年 12 月 30 日,公司与广发银行股份有限公司宁波宁海支行签署了《广
发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》(金额 2,700 万元)。理财合同主要条款如下:

  (1)产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

  (2)产品编号:XJXCKJ9042