603676 沪市 卫信康

证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2024-010
              西藏卫信康医药股份有限公司

          关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    理财产品种类：流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品。

    理财金额：最高额度人民币 12 亿元（含等值外币，以下同），资金可滚
动使用。

    已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    特别风险提示：1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能面对市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等投资风险，从而可能对公司理财资金和预期收益产生影响。2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。3、相关工作人员的操作风险。

    一、购买理财产品概述

  （一）购买理财产品目的

  在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，创造更大的经济效益，公司及全资子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。

  （二）购买理财产品金额及期限


  最高额度为人民币 12 亿元，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在前述
额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述理财的收益进行再投资的相关金额）不应超过最高额度。

  （三）投资资金来源

  资金来源为公司闲置自有资金。

  （四）购买理财产品的品种

  公司运用闲置自有资金仅限购买流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品。

  为控制风险，公司投资的产品为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

  （五）投资期限

  自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    二、审议程序

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）风险分析

  1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能面对市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等投资风险，从而可能对公司理财资金和预期收益产生影响。

  2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  1、 董事会授权公司管理层行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员加强定期跟踪及管理，如发现存在可能影
响公司资金安全的异常情况，应当及时报告并采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，控制投资风险。

  2、 公司制定了《证券投资、委托理财管理制度》，对委托理财范围、决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。

  3、 公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、 公司内部审计部门负责对购买理财产品事项进行监督与审计，并对账务处理情况进行核实。

  5、 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  6、 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

    四、对公司日常经营的影响

  在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及全资子公司以自有资金购买流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

    五、监事会意见

  监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含等值外币）的闲置自有资金购买理财产品，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 26 日