证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2021-037
西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司北京分行
本次委托理财金额:1,100 万元人民币
委托理财产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第八期产品 2
委托理财期限:3 个月整
履行的审议程序:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于
2020 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见
公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-040)。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司于 2021 年 3 月 16 日购买了
中国光大银行股份有限公司北京分行(以下简称“光大银行北京分行”)发行的
2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 279 人民币 1,500 万元,该理
财产品已于 2021 年 6 月 16 日到期,实际年化收益率 2.95%,公司收回本金人民
币 1,500 万元,获得理财收益人民币 110,625.00 元,本金及收益已于 2021 年 6
月 16 日到账,并划至募集资金专用账户。
具体情况详见公司于 2021 年 3 月 18 日披露的《西藏卫信康医药股份有限公
司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
(三)使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1098 号)核准,公司于 2017 年 7 月 21
日公开发行人民币普通股(A 股)6,300 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 5.53 元,募集资金总额为人民币 348,390,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 51,354,558.49 元后,募集资金净额为 297,035,441.51 元,款项
已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监
管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金 已累计投入募集
投资总额 投资总额 资金金额
注射剂新药产业化建 8,000.00 8,000.00 6,111.85
设项目
白医制药新产品开发 3,000.00 3,157.22 770.79
项目
营销网络拓展及信息 4,703.54 4,546.32 4,546.32
化建设项目
江苏中卫康研发中心 4,500.00 172.07 172.07
建设项目
西藏卫信康研发中心 3,500.00 3,500.00 715.26
建设项目
补充流动资金 6,000.00 10,327.93 10,327.93
合计 29,703.54 29,703.54 22,644.22
(四)委托理财的基本情况
公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司于 2021 年 6 月 16 日与中
国光大银行股份有限公司北京分行签署了《对公结构性存款合同》,具体情况如
下:
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
中国光大银 2021年挂钩汇率对
行股份有限 银行理财 公结构性存款统发 1,100 1%或3.1% -
公司北京分 产品 第八期产品2 或3.2%
行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
90天 保本浮动 - - - 否
收益型
(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风
险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第八期产品 2
产品代码 2021101045680
产品类型 保本浮动收益型
产品风险等级 低(本评级为光大银行内部评级,仅供参考)
产品成立日 2021 年 6 月 16 日
产品起息日 2021 年 6 月 16 日
产品到期日 2021 年 9 月 16 日
产品预期收益率
1%、3.1%、3.2%
(年)
Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即
产品挂钩标的
期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.08,产品收益率按照
1.000%执行;若观察日汇率大于 N-0.08 小于 N+0.058,
观察水平及收益率确
收益率按照 3.100%执行;若观察日汇率大于 N+0.058,
定方式
收益率按照 3.200%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂
钩标的汇率。
产品观察期 2021 年 9 月 13 日
计息方式 30/360:每个月 30 天,每年 360 天,以单利
产品收益计算方式
计算实际收益
税款 投资收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳,国
家税务法规另有规定的除外。
(二)委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 1,100万元,该产品为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制分析
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国光大银行股份有限公司北京分行,中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601818)。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司主要财务指标情况:
单位:元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
/2021 年第一季度 /2020 年度
资产总额 1,386,068,511.86 1,360,062,389.97
负债总额 384,553,260.85 376,853,321.88
净资产 1,001,515,251.01 983,209,068.09
经营活动产生的现金流量净额 -4,419,732.02 133,697,656.42
公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的