证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-014
西藏卫信康医药股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金为人民币348,390,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位
情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及当期余额
2020 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 65,025,940.93 元，其中：
①注射剂新药产业化建设项目投入募集资金 18,323,692.45 元；②白医制药新产品开发项目投入募集资金 2,562,558.68 元；③西藏卫信康研发中心建设项目投入募集资金 860,400.00 元；④补充流动资金投入募集资金 43,279,289.80 元。
公司募集资金净额为 297,035,441.51 元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资
金专户累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额 853,284.65 元，累计投资收益 18,602,187.86 元，累计使用募集资金 226,442,151.93 元，公司募集资金余额为83,453,198.74 元，其中，现金管理余额 76,000,000.00 元，募集资金专户应有余额 7,453,198.74 元，实有余额 7,453,198.74 元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司章程的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2017 年 7 月 17 日，公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京
上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
2017 年 9 月 5 日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证
券与中国光大银行股份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司（以下称“中卫诚康”）同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
2017 年 9 月 12 日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银
行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上银行
统一简称“募集资金专户存储银行”）（具体内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日
在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2017-018）。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述签订的《三方监管协议》《四方监管协议》
与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 银行账号 募集资金余额
1 中国光大银行股份有限 35520188000671344 4,960,895.25
公司北京安慧支行
2 交通银行股份有限公司 110060974018800038325 （注 1）
北京上地支行
3 交通银行股份有限公司 110060974018800038249 已注销（注 2）
北京上地支行
4 上海浦东发展银行股份 32010078801500000093 1,641,510.45
有限公司拉萨分行
5 交通银行股份有限公司 110060974018800038173 850,793.04
北京上地支行
合计 7,453,198.74
说明：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计 7,453,198.74
元（含募集资金专户累计银行存款利息收入净额与投资收益）。
注 1：经公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司“营销网络拓展及信息化建设项目”已结项，其结余募集资金用于“白医制药新产品开发项目”，交
通银行股份有限公司北京上地支行专户已于 2021 年 1 月 14 日完成注销。
注 2：经公司第二届董事会第六次会议和 2019 年年度股东大会审议批准，公
司终止了“江苏中卫康研发中心建设项目”，并将交通银行股份有限公司北京上地支行专户中的余额全部用于永久补充流动资金，该专户的注销手续已于 2020年 6 月 1 日办理完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 8 月 11 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司募投项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 9,600 万元（含 9,600 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管
理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日
起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日披露的《西藏卫信
康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2020-040）。
2019 年使用闲置募集资金进行现金管理的余额 145,000,000.00 元，本年全
部赎回，收到现金管理收益 1,317,949.31 元。2020 年使用闲置募集资金进行现金
管理累计投入 448,000,000.00 元，已累计赎回 372,000,000.00 元，收到现金管理
收益 2,400,832.12 元，2020 年单日最高余额为 144,000,000.00 元。截至 2020 年
12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理余额为 76,000,000.00 元。
截至2020年12月31日，公司购买的保本型理财产品余额为7,600.00万元，
具体情况如下：
序 金额 产品期限 预期年化
受托方 产品名称 起息日 到期日
号 （万元） （天） 收益率
中国光大银 2020 年挂钩汇率
1 行股份有限 对公结构性存款 2,600.00 2020/12/31 2021/3/16 76 1%或 2.4%
公司北京分 定制第十二期产 或 2.5%
行 品 320
华 泰 证 券 股 华泰证券聚益第 1.6%或
2 份有限公司 20405 号（黄金现 1,000.00 2020/10/23 2021/1/27 97 2.9%或
货）收益凭证 3.3%
华 泰 证 券 股 华泰证券聚益第 1.6%或
3 份有限公司 20406 号（黄金现 1,000.00 2020/10/26 2021/1/27 94 2.9%或
货）收益凭证 3.3%
上海浦东发展银
上 海 浦 东 发 行利多多公司稳 1.15%或
4 展 银 行 股 份 利 固 定 持 有 期 3,000.00 2020/11/25 2021/2/23 90 2.65%或
有 限 公 司 拉 JG9004期人民币 2.85%
萨分行 对公结构性存款
(90 天)
报告期内公司现金管理收益共计 3,718,781.43 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适
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