证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-040
西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：金融机构。
现金管理额度：不超过人民币 9,600 万元（含 9,600 万元）。
投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。单笔理财产品
的投资期限不得超过 12 个月。
委托理财品种：仅限于安全性高、流动性好、单笔理财期限不超过 12
个月的保本型理财产品或存款类产品。
履行的审议程序：公司于 2020 年 8 月 11 日召开第二届董事会第七次会
议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，
该议案无需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
（一） 委托理财目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司及全资子公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以期增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二） 资金来源
1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53
元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主
承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。
根据《西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 注射剂新药产业化建设项目 16,003.75 8,000.00
2 白医制药新产品开发项目 7,774.00 3,000.00
3 营销网络拓展及信息化建设项目 7,966.81 4,703.54
4 江苏中卫康研发中心建设项目 7,053.00 4,500.00
5 西藏卫信康研发中心建设项目 5,035.00 3,500.00
6 补充流动资金 10,000.00 6,000.00
合计 53,832.56 29,703.54
注：经公司第二届董事会第六次会议和 2019 年年度股东大会审议批准，公司终止了“江苏中卫康研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金及专户存款利息与理财收益共计 49,874,853.15 元全部用于永久补充流动资金。
截至 2020 年 8 月 10 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投
入募集资金人民币 214,861,778.14 元，募集资金专项账户余额为人民币4,155,340.02 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币9,000 万元。根据公司募投项目的推进计划，部分募集资金在未来 12 个月内存在暂时闲置的情形。
（三） 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、委托理财的具体情况
（一）现金管理额度
公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币9,600万元（含9,600万元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）委托理财的资金投向
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。单笔理财产品的投资期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在投资额度范围内（含子公司暂时闲置的资金）行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。
（五）风险控制分析
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
（一） 公司主要财务指标情况：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项目 /2019 年度 /2020 年 1-3 月
（未经审计）
资产总额 1,304,611,921.76 1,290,655,145.88
负债总额 374,559,694.56 349,663,362.99
净资产 930,052,227.20 940,991,782.89
经营活动产生的现金流量净额 106,340,781.15 -7,833,592.18
公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水 平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财 产品的情形。
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 9,600 万
元，占公司最近一期期末（即 2020 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 127.82%，
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
四、风险提示
尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买保本型投资品种，但金融市场受宏 观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、 产品不成立、通货膨胀等风险的影响。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见
公司分别于 2020 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金 投资项目建设和保证资金安全性的情况下，拟使用最高额度不超过 9,600 万元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理 财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内， 资金可滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 理财产品名称 理财产品 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
号 类型 金额 本金 本金金额
1 1浦发银行利多多对公结构性存 银行理财 3,000.00 3,000.00 26.70 0.00
4 款固定持有期JG1002期 产品
2 1中信证券股份有限公司2019年 券商理财 1,000.00 1,000.00 2.19 0.00
5 度第32期收益凭证 产品
3 1华泰证券聚益第19339号（黄金 券商理财 2,900.00 2,900.00 30.41 0.00
6 现货）收益凭证 产品
4 1华泰证券聚益第19340号（黄金 券商理财 2,900.00 2,900.00 25.87 0.00
7 现货）收益凭证 产品
5 1华泰证券聚益第19339号（黄金 券商理财 2,400.00 2,400.00 25.16 0.00
8 现货）收益凭证 产品
6 1华泰证券聚
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