证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-003
灵康药业集团股份有限公司
关于投资首都大健康产业（北京）基金
（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”或“本基金”）
投资金额：基金首期规模为不低于人民币 11.42 亿元。其中灵康药业集
团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币 6,000 万元。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次对外投资额度属于董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。
风险提示：本基金尚需在市场监督管理局登记及在中国证券投资基金业协会备案，且该基金此后还存在受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。在后续过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将充分考虑各方建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次对外投资基本情况
基于长远发展的战略性，在稳固发展公司主业的同时，实现可持续发展，
灵康药业作为有限合伙人于 2022 年 1 月 10 日签署了《首都大健康产业（北京）
基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人拟
以自有资金认缴出资额人民币 6,000 万元。该合伙企业将根据合伙协议约定从事
投资业务，通过合法经营实现资本增值，为投资者创造价值。
（二）其他情况说明
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次对外投资属于公司董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、合作各方基本情况
（一）基金管理人基本情况
基金管理人名称 华盖资本有限责任公司
统一社会信用代码 9111010605358613X0
注册地址 北京市东城区建国门北大街 8 号 505A
法定代表人 许小林
注册资本 10,000 万人民币
类型 有限责任公司
成立时间 2012 年 9 月 13 日
项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批
准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
经营范围
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
基金管理人备案情况 管理人登记编码 P1001926
辽宁成大股份有限公司持股 30%、北京尚林创新投资管理有限公司持股 28%、北京广
仁子路投资管理有限责任公司持股 21%、嘉宸伟业投资（北京）有限公司持股 10%、
股权结构
北京宇宸华泰投资管理有限公司持股 5%、宁波华盖德华股权投资合伙企业（有限合伙）
持股 4%、宁波梅山保税港区犇焜投资管理合伙企业（有限合伙）持股 2%
华盖资本与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
关联关系 股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制华盖资本或在华盖资本任职，华
盖资本未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划，华盖资本与公司不存在
相关利益安排，华盖资本亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。
（二）普通合伙人基本情况
名称 北广华盖私募基金管理（北京）有限公司
统一社会信用代码 91110400MA02AJF43D
北京市北京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 26 层 1 单元 2403 室(北京自贸试验区
注册地址
高端产业片区亦庄组团)
法定代表人 杨播
注册资本 1,000 万人民币
类型 有限责任公司
成立时间 2021 年 4 月 30 日
私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成
登记备案后方可从事经营活动）；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业
管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
经营范围
他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
北京广播集团有限公司持股 35%、华盖医疗投资管理（北京）有限公司持股 35%、嘉
股权结构
宸伟业投资（北京）有限公司持股 20%、北京九弘资本管理有限公司持股 10%
北广华盖与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制北广华盖或在北广华盖任职，北
关联关系
广华盖未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划，北广华盖与公司不存在
相关利益安排，北广华盖亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。
（三）有限合伙人基本情况
序号 名称 住所 统一社会信用代码
北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号
1 北京合音投资中心（有限合伙） 91110107317970929N
楼 7 层 9 号
北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22
2 91110302064879624C
合伙） 号院 1 号楼 23 层 2304-1
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼
3 奇安信（北京）网络科技有限公司 91110108551421370R
1 层 117 号
4 宿迁京东盈正企业管理咨询有限公司 宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大 91321311MA26GDG19A
厦 421-424 室-YS00784
5 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号 91330000142924161N
6 北京谛恒投资集团有限公司 北京市海淀区中关村大街 28-1 号 14 层 911101087002449034
宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1
7 91330206MA2H6D7L09
合伙企业（有限合伙） 幢 401 室 B 区 D0773
山南市泽当镇乃东路 68 号乃东县商住
8 灵康药业集团股份有限公司 915422007543753944
楼第二幢一层
关联关系说明：上述除公司之外的其他有限合伙人与公司不存在关联关系。
公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员未直接或间接控制上述其他有限合伙人或在其他有限合伙人处任职，上述其
他有限合伙人未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划，与公司不存
在相关利益安排，上述其他有限合伙人亦未与第三方存在其他影响公司利益的安
排。
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