证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-039
福建天马科技集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 96,551,724股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.80 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 559,999,999.20 元，扣除各项发行费用人民币 7,904,551.72 元，实际募集资金
净额为人民币 552,095,447.48 元。上述资金已于 2021 年 7 月 21 日到账，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0067 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。上述
募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额
1、2020 年度非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）累计投入募集资金金额为 48,904.62 万元，尚未使用的募集资金余额为6,421.52 万元，其中公司利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金且尚未归还募集资金账
户的余额为 6,250.00 万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2020 年度非公开发行股票
2023 年度，本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
年初募集资金账户余额 （1） 171.52
以募集资金直接投入募投项目 （2） 6,421.55
以募集资金支付发行费用 （3） 0
收回及使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 （4） 6,250.00
收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 （5） 0.02
年末募集资金专户余额 （6）=（1）-（2） 0
-（3）+（4）+（5）
注：尾差系四舍五入所致，下同。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募投项目累计投入募集资金
金额为 55,326.17 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 116.63 万元。尚未使
用的金额为 0 万元，募集资金专户实有余额 0 万元。公司 2020 年度非公开发行股票募集
资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已办理完毕销户手续。
2、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
2023 年度，本公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用及结余情
况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 （1） 29,091.87
尚未支付的发行费用 （2） 242.13
前期已支付但尚未置换的发行费用 （3） 66.00
利息收入扣除银行手续费 （4） -0.01
募投项目支出 （5） 0
年末募集资金专户余额 （6）=（1）+（2） 29,399.99
+（3）+（4）-（5）
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目累
计投入募集资金金额为 0 万元，募集资金净额为 29,091.87 万元，募集资金专户实有余额
29,399.99 万元，与实际募集资金净额存在差异系部分发行费用尚未划转所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等 方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
1、2020 年度非公开发行股票
2021 年 7 月，公司及公司募投项目对应的子公司与中国建设银行股份有限公司福清
分行、中国工商银行股份有限公司福清支行、厦门银行股份有限公司湖里支行、中国民生 银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行及海通证券股份有限公 司（以下简称“海通证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资 金专户存储四方监管协议》。
2021 年 11 月，公司及公司全资子公司福清星马水产养殖有限公司与兴业银行股份有
限公司福清支行、海通证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异，实际履行情况良好。
2、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
2023 年 12 月，公司及公司募投项目对应的子公司与中国工商银行股份有限公司福清
支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行、福建海峡银行股份有限公司福清高山 支行及保荐人海通证券分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存 储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年度非公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金专项账户的余额如
下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 备注
福建天马科技集团 中国建设银行股份 已注销
1 股份有限公司 有限公司福清分行 35001618107059778899-0002 0.00
福清星马水产养殖 中国工商银行股份 已注销
2 有限公司 有限公司福清支行 1402040129601396451 0.00
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 备注
福清鑫鱼水产养殖 厦门银行股份有限 已注销
3 有限公司 公司湖里支行 80126600001740 0.00
福清星马水产养殖 兴业银行股份有限 已注销
4 有限公司 公司福清支行 116010100100257480 0.00
龙岩永定冠马生态 中国民生银行股份 已注销
5 养殖有限公司 有限公司福州分行 633191441 0.00
福建天马饲料有限 招商银行股份有限 已注销
6 公司 公司厦门松柏支行 591
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