603668 沪市 天马科技

 证券代码：603668        证券简称：天马科技        公告编号：2024-021
              福建天马科技集团股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民
 币 8,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会
 第三十一次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金净
 额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并经容
 诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户，与保荐机构海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募 集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    （一）募集资金投资项目拟投入募集资金金额

    根据《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
 A 股股票募集说明书（注册稿）》以及公司根据实际募集资金净额并结合各募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）的情况对募投项目金额进行的调整，本次募 集资金计划使用情况如下：

                                                                单位：万元

序号            项目名称              投资总额    调整前拟    调整后拟
                                                  投入金额    投入金额

一、 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）  37,623.47    22,000.00  21,334.03

    陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农

 1  业产业园项目                      17,574.81    10,967.12  10,635.13

    武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡

 2  现代智慧农业产业园项目            20,048.66    11,032.88  10,698.90

二、 补充流动资金                      8,000.00    8,000.00    7,757.83

                合计                    45,623.47    30,000.00  29,091.87

    注：合计数存在差异系四舍五入所致。

    （二）募集资金的使用情况

    截至 2024 年 2 月 19 日，公司累计使用募集资金 10,381.95 万元，公司募集资
 金账户余额合计为 18,709.90 万元（含利息并扣除手续费）。

    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务 成本，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。在使用期限内，公司 可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关 的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正 常进行。

    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批程序

    公司于2024年2月21日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。

    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

    五、专项意见说明

    （一）监事会意见

    公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策和审议程序符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要 求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金 需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利 于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，保 证了公司全体股东的利益。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
  （二）保荐人核查意见

  经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司在不影响募集资金投资项目正常运行的前提下，将部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

                                          福建天马科技集团股份有限公司
                                                    董事  会

                                              二○二四年二月二十二日