证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-024
福建天马科技集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 96,551,724股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.80 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 559,999,999.20 元，扣除各项发行费用人民币 7,904,551.72 元，实际募集资金
净额为人民币 552,095,447.48 元。上述资金已于 2021 年 7 月 21 日到账，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0067 号）。
（二）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金金额为 25,770.82 万元，尚
未使用的募集资金余额为 29,656.40 万元，其中公司利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金且尚未归还募集资金账户的余额为 24,700.00 万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
2022 年度，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
年初募集资金账户余额 （1） 4,956.40
以募集资金直接投入募投项目 （2） 23,133.80
以募集资金支付发行费用 （3） 129.66
项目 序号 金额
收回及使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 （4） 18,450.00
收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 （5） 28.58
（6）=（1）-（2）
年末募集资金账户余额 171.52
-（3）+（4）+（5）
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 48,904.62 万元，使用闲置募集
资金暂时补充流动资金 6,250.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 116.61
万元。尚未使用的金额为 6,421.52 万元，扣除以募集资金暂时补充流动资金 6,250.00 万元，
募集资金专户实有余额 171.52 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《福建天马科技集团股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办 法》的规定管理和使用募集资金。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的监管协议范本
不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述监管协议的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 备注
福建天马科技集团 中国建设银行股份
1 股份有限公司 有限公司福清分行 35001618107059778899-0002 13.94
福清星马水产养殖 中国工商银行股份
2 有限公司 有限公司福清支行 1402040129601396451 0.00
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 备注
福清鑫鱼水产养殖 厦门银行股份有限 已注销
3 有限公司 公司湖里支行 80126600001740 0.00
福清星马水产养殖 兴业银行股份有限
4 有限公司 公司福清支行 116010100100257480 0.00
龙岩永定冠马生态 中国民生银行股份
5 养殖有限公司 有限公司福州分行 633191441 0.00
福建天马饲料有限 招商银行股份有限
6 公司 公司厦门松柏支行 591902040910808 157.58
合计 171.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
48,904.62 万元，具体使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。
2、部分募集资金投资项目预定可使用状态日期延长情况
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公 开发行募集资金投资项目“食品产业基地建设项目（一期）”达到预计可使用状态日期调
整为 2023 年 6 月 30 日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海
通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
公司“食品产业基地建设项目（一期）”是基于公司全产业链战略布局和食品产业规 模化发展的需要，具有良好的市场发展前景和经济效益。为保障募集资金投资项目建设质 量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，公司进一步细化了该项目的调研 和规划工作，对原设计规划进行了全面调整优化。同时，部分进口设备采购、运输、安装 及调试等受到诸多因素的影响，相应地导致募投项目需要更长的建设时间。此外，公司积 极分析和判断市场变化，动态调整项目建设的节奏，更加审慎地支出募集资金，以上多种 因素导致该项目的建设进度较原计划有所滞后。
公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况作出的谨慎决 定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、 建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害 公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期有利于提高募集资金投资项目建设质量， 不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利 益。公司将积极调配资源，提高募集资金使用效率，密切关注内外部经济环境及市场需求 的变化，加强对项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量地实施。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 3 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十一
次会议，同意公司以募集资金 1,386.58 万元置换预先已投入的自筹资金。公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于福建天马科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0456 号）。公司保荐机构海通证券出具《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年8月3日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截至2022年12月31日，公司使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金6,250.00万元。该次临时补充流动资金已于2023年2月2日全部如期归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
2022 年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品事项。
（五）募集资金其他使用情况
2022 年，公司不存在募集资金使用的其他情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
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