603668 沪市 天马科技

股票简称：天马科技        股票代码：603668            公告编号：2021-038

                福建天马科技集团股份有限公司

    关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“天马科技”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报
告》。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242 号《关于核准福建天马科技集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2018 年 4 月 17 日向社会公众
公开发行面值总额为人民币 305,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
共 3,050,000.00 张。截至 2018 年 4 月 23 日，本公司实际募集资金总额为人民币
305,000,000.00 元，扣除保荐承销费等发行费用人民币 11,783,962.25 元，实际募集资金净额为人民币 293,216,037.75 元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2018）第350ZA0013 号”《验资报告》验证。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  2020 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 13,835.01 万
元；收回前期的补充流动资金 15,000.00 万元、再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,500.00 万元并已全部收回。

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 27,882.46 万元，收到的银行存
款利息扣除银行手续费等净额 237.07 万元。尚未使用的金额为 1,676.21 万元，募集资金专户实有余额 1,676.21 万元。

    二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2018 年 4 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；因变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主体由公司直接实施变更为公司全资子公司台山市福马饲料有限公司，公司与台山市福马饲料有限公司、保荐机构、开户银行于 2019 年 4 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

    截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

              开户银行                          银行账号        存储余额

中国建设银行股份有限公司福清分行      35001618107059778899-0005 15,435,364.00

交通银行股份有限公司福州交通路支行      351008080018010094686      36,851.52

广发银行股份有限公司台山环北大道支行

（注）                                    9550880201462200489    1,289,839.49

                合  计                            /          16,762,055.01

    注：广发银行股份有限公司台山丰宁支行于 2019 年 4 月 29 日更名为广发银行股份有
限公司台山环北大道支行。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
27,882.46 万元，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日止，除部分募集资金投资项目实施主体、实施地点变更外，
募集资金投资项目未发生变更。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募
集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
    七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

    容诚会计师事务所认为：天马科技公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
允反映了天马科技公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

  八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  海通证券认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2020 年 12 月31 日，天马科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对天马科技 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

  特此公告！

                                        福建天马科技集团股份有限公司

                                                董事会

                                          二〇二一年四月二十九日


                                              2020 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                      单位：人民币万元

募集资金总额                                                  29,321.60本年度投入募集资金总额                                              13,835.01

变更用途的募集资金总额                                              -已累计投入募集资金总额                                            27,882.46
变更用途的募集资金总额比例                                          -

                                                                                  截至期末累计

                  是否已变更 募集资金承调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 项目达到预定可 本年度 是否达 项目可行性
  承诺投资项目  项目(含部 诺投资总额  总额  诺投入金额  金额  计投入金额 诺投入金额的 入进度(%)  使用状态日期  实现的 到预计 是否发生重
                  分变更)                          (1)                  (2)        差额    (4)＝(2)/(1)                效益  效益    大变化
                                                                                  (3)＝(2)-(1)

特种水产配合饲料      否      29,321.60  29,321.60  29,321.60  13,835.01  27,882.46      -1,439.14          预计 2021 年 3  不适用  否      否

                                                                                                  95.09 %月

生产项目（三期）

      合计          —      29,321.60  29,321.60  29,321.60  13,835.01  27,882.46      -1,439.14    —          —                —      —

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因                                                          无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                      无

                                                          2018 年 11 月 29 日，本公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
                                                          资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3
募集资金投资项目实施地点变更情况                          条，生产线的实施主体由本公司直接实施变更为本公司的全资子公司台山市福马饲料有限公司，实
                                                          施地点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及
                                                          变更募集资金金额和用途。