证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-068
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
（1）浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”已实施完毕，公司拟将之结项。
（2）公司拟将“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”的节余募集资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按销户结清时为准）永久补充流动资金。
（3）本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2136 号文核准，公司于 2023 年
7 月非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计
募集资金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为531,223,484.37 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2023)380 号)。
本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
拟投入本次募 调整后
序号 项目名称 投资总额 集资金金额 募集资金投
资总额
1 年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风 29,619.35 20,500.00 20,500.00
电机组精密轴承滚子技改项目
拟投入本次募 调整后
序号 项目名称 投资总额 集资金金额 募集资金投
资总额
2 年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部 18,618.59 10,500.00 10,500.00
件技改项目
年产 870 万件汽车热管理系统零部件
3 及 570 万件家用空调管路件智能制造 13,838.79 7,500.00 7,500.00
建设项目
4 补充流动资金 15,500.00 15,500.00 14,622.35
合计 77,576.73 54,000.00 53,122.35
二、募集资金存放与管理
公司和保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中信银行股份有限公司绍兴分行、中国光大银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；公司、公司全资子公司浙江新龙实业有限公司和中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
2024年7月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内。
截止2024年8月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限公司绍兴分行 77470180807313668 - 已销
户
中信银行股份有限公司绍兴新昌支行 8110801012902560244 -
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000320085902 -
中国农业银行股份有限公司新昌县支行 19525201041818188 1,494.08
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊 85090078801400000788 1,015.53
州支行
合 计 2,509.61
三、募集资金实际使用情况
截止2024年8月31日，累计使用募集资金35,649.30万元，明细情况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后 累计使用募 占募集资金计
项目 诺投资总额 投资总额 集资金 划投入金额的
比重
年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）
以上风电机组精密轴承滚子 20,500.00 20,500.00 6,511.17 31.76
技改项目
年产 1020 万件新能源汽车轴 10,500.00 10,500.00 10,502.75 100.03
承及零部件技改项目
年产870万件汽车热管理系统
零部件及570万件家用空调管 7,500.00 7,500.00 4,013.03 53.51
路件智能制造建设项目
补充流动资金 15,500.00 14,622.35 14,622.35 100.00
合计 54,000.00 53,122.35 35,649.30
注：累计已投入募集资金金额超过拟投入募集资金金额部分系募集资金产生的利息。
四、本次部分募投项目结项及募集资金节余情况
（一）拟结项的募投项目的建设情况
本次拟结项的募投项目为“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”，该项目原定完成时间为2024年5月，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将全部募投项目完成时间延期至2025年5月。
目前，公司“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”已实施完毕，达到预计可使用状态并投入使用。
（二）拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
截至2024年8月31日，公司募投项目“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”募集资金使用及节余具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 理财收益及利 累计投入募 募集资金专户 实际投入占计
项目名称 资总额（1） 息收入扣除手 集资金（3） 余额（4）=（1） 划投入的比例
续费后净额（2） +（2）-（3） （5）=（3）/(1)
年产1020万件新
能源汽车轴承及 10,500.00 2.75 10,502.75 0 100.03
零部件技改项目
五、节余募集资金未来具体用途
鉴于公司前述募投项目已实施完毕，截至2024年8月31日，该项目募集资金节余0万元，未来在销户时仍可能产生少量利息，公司拟将该节余募集资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过上述事项后，办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜，并办理项目募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对部分募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
七、决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年9月24日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意非公开发行项目“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”结项并将截至2024年8月31日节余募集资金（包含利息收入扣除银行结算手续费后的净额）永久补充流动资金（实际金额以转出当日结息后的余额为准）。
（二）监事会审议情况
公司于2024年9月24日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金永久补充流动资金主要是从提高资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在其他违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本议案并提交股东大会审议。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：五洲新春将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议，相关事项尚需提交股东大会审议。上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
