证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-063
浙江五洲新春集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(证监许可(2022)2136号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称为“中信证券”)采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,029.8507万股，发行价为每股 人 民 币 13.40 元 ，共计募集资金539,999,993.80元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税7,000,000.00元后的募集资金为532,999,993.80元，已由主承销商中信证券于2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。中信证券收取的承销费及保荐费相应增值税396,226.42元，由本公司于2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含税新增外部费用2,172,735.85元后，公司本次募集资金净额为531,223,484.37元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2023)380号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 53,122.35
项目投入 B1 15,231.56
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 18.85
项目 序号 金额
项目投入 C1 4,149.11
本期发生额
利息收入净额 C2 18.81
项目投入 D1=B1+C1 19,380.67
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 37.66
永久性补充流动资金 E 14,623.35
临时补充流动资金余额 F 15,500.00
应结余募集资金 G=A-D1+D2-E-F 3,655.99
实际结余募集资金 H 3,655.99
差异 I=G-H 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2023年7月17日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中信银行股份有限公司绍兴分行、中国光大银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；公司、公司全资子公司浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）和中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限公司绍兴分行 77470180807313668 0 已销户
中信银行股份有限公司绍兴新昌支行 8110801012902560244 10,297,294.11
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000320085902 258,129.98
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司新昌县支 19525201041818188 12,384,800.50
行
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴 85090078801400000788 13,619,686.26
嵊州支行
合 计 36,559,910.85
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2022年8月3日召开第四届董事会第九次会议，审议通过的《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。公司拟将募集资金的15,500万元投入永久补充流动资金。截至报告期末，公司已完成永久补充流动资金方案，其中877.65万元通过坐扣发行费用及置换先期支付发行费用完成。补充流动资金主要系提高公司的资产流动性，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件1：非公开发行募集资金使用情况对照表
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2024年8月28日
非公开发行股份募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 53,122.35 本年度投入募集资金总额 4,149.11
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,003.02
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目可
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度 累计投入金 投入金额与承 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 行性是
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 诺投入金额 投入金额 额 诺投入金额的 入进度（%） 预定可使用 实现的 到预计 否发生
变更） (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变
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