证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-040
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，公开发行可转债债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 33,000.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 841.25 万元（不含已预付 200 万元）后的募集资金为 32,158.75 万元，已由主承销商
兴业证券于 2020 年 3 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接
相关费用 1,311.84 万元（不含税），本公司本次募集资金净额为 31,688.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕40 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,688.16
截至期初累计发生 项目投入 B1 10,074.30
额 利息收入净额 B2 171.65
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 9,432.85
本期发生额
利息收入净额 C2 181.20
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 19,507.15
额 利息收入净额 D2=B2+C2 352.85
永久性补充流动资金 E
临时补充流动资金 F 10,500.00
补充流动资金项目募集资金户销户转出 G 0.18
应结余募集资金 H=A-D1+D2-E-F- 2,033.68
G
实际结余募集资金 I 2,033.68
差异 J=H-I
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于2020年3月12日与中信银行股份有限公司绍兴分行、于2020年3月20号分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中国银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司在中国银行股份有限公司新昌支行开立的用于补充流动资金的募集资金专户（银行账户：392277649855），已按规定使用完毕，该账户将不再使用，公司已于2020年8月27日办理完毕该账户的销户手续。公司与兴业证券及中国银行股份有限公司新昌支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江新昌农村商业银 201000240529648 1,115,109.05
行股份有限公司
中信银行股份有限公 8110801012501929037 14,875,995.48
司绍兴新昌支行
中国农业银行股份有 19525201040115859 4,345,729.25
限公司新昌县支行
合 计 20,336,833.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心升级项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江五洲新春集团股份有限公司
二〇二二年四月二十八日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,688.16 本年度投入募集资金总额 9,432.85
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 19,507.15
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可行
承诺投资 变更项 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度 预定可使用 本年度实 是否达 性是否发
项目 目（含 承诺投资 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 （%） 状态日期 现的效益 到预计 生重大变
部分变 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝ [注 1] 效益 化
更） (2)/(1)
智能装备及航
天航空等高性 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 8,817.28 12,136.30 9,863.70 55.17 2022 年 11 1,203.05 [注 2] 否
能轴承建设项 月
目
技术研发中心 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 615.57 682.69 2,317.31 22.76 2022 年 5 月 否
升级项目
补充流动资金 否 8,000.00 6,688.16 6,688.16 6,688.16 100.00 否
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