证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2020-024
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2174 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
5,060 万股，发行价为每股人民币 8.80 元，共计募集资金 44,528.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 2,878.99 万元后的募集资金为 41,649.01 万元，已由主承销商国
海证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除审计费、律师费、法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.17 万元后，公司本次募集资金净额为 40,217.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕419 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 37,473.30 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 149.55 万元（含理财产品收益）；2019 年度实际使用募集资金 1,070.50 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.04 万元，临时补充流动资金本期转回 700.00 万元；累计已使用募集资金 38,543.80 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目的节余募集资金 1,824.40 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，公司已办理全部募集资金专户
的销户手续。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年11月4日分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据公司三届董事会三次会议和2018年年度股东大会，审议通过关于公开发行可转换债券等事项。公司聘请兴业证券股份有限公司担任发行可转换公司债券的保荐机构。公司因再次发行证券公司另行聘请保荐机构，因此公司与国海证券股份有限公司终止首次公开发行股票并上市的保荐协议，首次公开发行股票并上市的持续督导工作由兴业证券股份有限公司承接。根据《管理办法》，浙江富立轴承钢管有限公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司与浙江新昌农村商业银行股份有限公司于2019年8月13日重新签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2019年12月31日，公司已办理全部募集资金专户的销户手续。本公司与保荐机构国海证券股份有限公司及中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银
行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签署的三方监管协议相应终止。本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签署的三方监管协议相应终止。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户，募集资金存放情况如下：
（单位：万元）
户名 开户银行 银行账号 募集资 备注
金余额
中国建设银行新昌支行 330501656635 已销
浙江五洲新春集 00000090 户
团股份有限公司 中国银行新昌支行 371471760662 已销
户
浙江森春机械有 交通银行绍兴新昌支行 295046100018 已销
限公司 800005748 户
浙江富立轴承钢 浙江新昌农村商业银行 201000162240 已销
管有限公司 股份有限公司 737 户
绍兴富进机械有 浙江新昌农村商业银行 201000162246 已销
限公司 股份有限公司 125 户
大连五洲耐特嘉 中国工商银行新昌支行 121102802920 已销
轴承有限公司 1469689 户
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
附件
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 40,217.84 本年度投入募集资金总额 1,070.50
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 38,543.80
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末 是否 项目可行
承诺投资 是否已变 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承 投入进度 项目达到 本年度 达到 性是否发
项目 更项目（含 承诺投资 投资总额 金额 投入金额 额 诺投入金额的 (%) 预定可使用 实现的 预计 生
部分变更） 总额 (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
(3)＝(2)-(1)
年产 50 万套高速精
密数控机床轴承、冶 否 17,870.00 17,801.27 17,801.27 17,922.72 121.45 100.68 2018 年 9 月 -45.63 [注3] 否
金轧机轴承技改项 [注 1]
目
年产 1580 万套高速 9,545.00 -162.3
精密机床轴承套圈 是 6,060.00 [注 2] 9,545.00 9,568.02 23.02 100.24 2018 年 4 月 0 [注3] 否
（部件）技改项目
年产 1800 万支汽车 -1,818.51
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