证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-069
亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司静安支行
本次委托理财金额：6,000.00 万元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：第二届董事会第十三次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买了理财产品。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,543,900 股，每股发行价格为 34.46 元，募集资金总额为 604,562,794.00 元，扣除发行费用 103,905,834.83 元（不含税）后，募集资
金净额为 500,656,959.17 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 6 日到账，已经中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 6 月 6 日出具《验资报告》
（中天运[2018]验字第 90037 号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资总额 已累计投入金额
智能巡检机器人集成测试中心 26,872.00 13,286.74
智能化产品与服务研发综合楼 23,193.70 11,838.29
合计 50,065.70 25,125.03
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 上海浦东发展银行股份有限公司静安支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014
期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)
金额（万元） 6,000.00
预计年化收益率 1.15%-2.85%
预计收益金额（万元） 39.75
产品期限 90 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于 2020 年 11 月 13 日向上海浦东发展银行静安支行购买了理财产品，
产品主要条款如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)
2、产品代码：1201209014
3、投资期限：90 天
4、投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第 90 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
5、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
6、产品挂钩指标：彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
7、产品观察日：投资到期日前第二个伦敦工作日
8、产品预期收益率（年）
本产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0%或 1.50%或 1.70%。
期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURNCY
BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10
点的欧元兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格×70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×70%”且小于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.50%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.70%（年化）。
9、产品收益计算方式
公式：预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益
其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
10、提前终止权
客户不可提前终止（赎回）结构性存款产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因，浦发银行有权提前终止结构性存款产品。
11、违约责任
任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。
（二）委托理财的资金投向
结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。
（二）上海浦东发展银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 1,554,921,573.61 1,764,444,422.57
负债总额 352,303,500.59 411,845,191.93
归属于上市公司股东的净资产 1,202,649,043.82 1,349,771,498.07
货币资金 244,794,410.95 210,990,656.18
项目 2019 年度 2020 年第三季度
经营活动产生的现金流量净额 -44,126,467.24 -22,141,060.59
（二）截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 21,099.07 万元，本次委托
理财支付金额为 6,000 万元，占最近一期期末货币资金的 28.44%。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（三）根据新金融工具准则，公司本次委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，收益计入利润表中的投资收益、公允价值变动收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险及不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 40,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织
实施。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益（注） 尚未收回
（注） 本金金额
1 银行理财产品 39,000.00 17,500.00 1,238.412229 21,500.00
合计 39,000.00 17,500.00 1,238.412229 21,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 39,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.43
查看PDF原文
