证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2022-017
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2017 年度公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]231 号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康隆达”）向社会公开发行人民币普通股 2,500.00 万股，发行价格为每股人民币 21.40 元，共计募集资金 53,500.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,100.00 万元后的募集资金
50,400.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 3 月 7 日
汇入公司募集资金监管账户,其中：存入杭州银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户 6,611.65 万元，存入浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户30,871.21 万元,存入中国银行股份有限公司上虞支行募集资金专户 8,000 万元，存入上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户 4,917.14 万元。另扣减发行费用1,929.90万元后，本次募集资金净额为人民币48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]507 号）。
2、2020 年度发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币
100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验
证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况
1、2017 年度公开发行普通股
截至 2019 年 12 月 27 日，公司首次公开发行股票募集资金专户已办理完毕
销户手续。
2、2020 年度发行可转换公司债券
2021 年 1-12 月公司使用募集资金 2,174.50 万元。截至 2021年12 月31 日，
公司累计已使用募集资金 9,365.00 万元，募集资金余额为 835.84 万元（包括
累计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余 募集资金余额的差异 9,500 万元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金所致。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年5月7
日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换
公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金
昊新材料同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞
支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下： 单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存储余额
康隆达 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 385777812192 153,261.69
金昊新材料 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 353277965984 1,080,139.00
金昊新材料 中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行 632006755 7,124,954.86
合 计 / 8,358,355.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表 1
和附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2017 年度公开发行普通股
2017 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 24,511.23 万元。上
述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，已经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)验证，并由其于 2017 年 3 月 14 日出具了《关于浙江康隆达特种防护科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴
[2017]0631 号)。
2、2020 年度发行可转换公司债券
2020 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,363.07 万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 204.62 万元,共计 6,567.69 万元。置换事宜已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025 号鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年6月30日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。
公司于2021年8月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 9,500 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公
司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定将最高不超过人民币 12,500 万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公
司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司金昊新材料将最高不超过人民币 11,000 万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在保证募集资金安全，不影响募集资金投资项目正常建
次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定
并签署相关实施协议或合同等文件。
截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品 产品 金额 收益起算日 到期日 预计年化收 实际收 实际
名称 类型 名称 益率 回本金 收益
中国 银行理 挂钩利率
银行 财产品 结构性存 2,900 2020-12-17 2021-03-17 1.50%-5.00% 2,900 10.73
款
中国 银行理 挂钩型结 3,100 2020-12-17 2021-03-17 1.49%-5.01% 3,100 38.30
银行 财产品 构性存款
中国 银行理 挂钩型结 2,900 2021-04-01 2021-06-29 1.50%-3.50% 2,900 24.75
银行 财产品 构性存款
中国 银行理 挂钩型结 3,100 2021-04-01 2021-06-30 1.49%-3.51% 3,100 26.83
银行 财产品 构性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
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