证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-012
三祥新材股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了人民币可转换公司债券 205.00 万张，期限 6
年，面值为每张人民币 100 元，截至 2020 年 3 月 18 日，本公司共募集资金 20,500.00
万元，扣除发行费用 510.33 万元后，募集资金净额为 19,989.67 万元。
上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字〔2020〕140002 号《验资报告》验证。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64 万股，发行价
为人民币每股 19.88 元，截至 2021 年 9 月 3 日，本公司共募集资金 22,000.00 万元，
扣除发行费用 392.36 万元，募集资金净额 21,607.63 万元。
上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、可转换公司债券
（1）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 15,495.39 万元，
尚未使用的金额为 4,573.82 万元（其中募集资金 4,494.28 万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费 79.54 万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：收回前期的补充流动资金 4,500.00 万
元，以募集资金直接投入募集投项目 4,574.63 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集
资金累计直接投入 20,070.02 万元，无尚未使用的募集资金。
2、非公开发行股票
（1）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 6,409.45 万元，尚
未使用的金额为 15,256.09 万元（其中募集资金 15,198.18 万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费 57.91 万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目
4,118.08 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入 10,527.53 万元，
尚未使用的金额为 11,305.52 万元（其中募集资金 11,080.10 万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费 225.42 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《三祥新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度）。
根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，本公司、浙商证券分别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁
支行和交通银行宁德分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并分别开设了 3 个募集资金存放专项账户。本公司、辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）、浙商证券、中国工商银行股份有限公司朝阳分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），并开设了 1个募集资金存放专项账户。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照协议的规定，
存放和使用募集资金。
2、非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，本公司、浙商证券分别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并分别开设了 3 个募集资金存放专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2022 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司宁德 1407002729022076277 已注销 0.00
寿宁支行
中国银行股份有限公司宁德寿宁 406578805282 已注销 0.00
支行
交通银行股份有限公司宁德分行 3590088900130000190 已注销 0.00
82
中国工商银行股份有限公司朝阳 0713020219200052186 已注销 0.00
分行
注：因可转换公司债券募集资金已于 2022 年度使用完毕，故上述募集资金账户均已在 2022 年销户。
2、非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有 非预算单位专用存款
限公司宁德寿宁 406580946499 账户 12,478,253.19
支行
中国工商银行股 非预算单位专用存款
份有限公司宁德 1407002729022038856 账户 144,552.76
寿宁支行
中国建设银行股 非预算单位专用存款
份有限公司寿宁 35050168750709556666 账户 432,420.48
支行
合 计 13,055,226.43
截至 2022 年 12 月 31 日，累计计入募集资金专户利息收入 34.81 万元，已扣除
手续费 0.43 万元；尚未使用募集资金余额人民币 11,305.52 万元，其中募集资金存放专项账户的余额人民币 1,305.52 万元，临时性补充流动资金 10,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、可转换公司债券
2022 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公
司使用可转债的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司拟使用不超过人民币 4,500.00 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及
时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已归还临时补充流动
资金。
2、非公开发行股票
2022 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于
使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，并且公司将随时根据募投项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司暂未归
还临时补充流动资金人民币 10,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于
使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。同意公司在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目进行的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了同意意见。
公司于 2022 年度购买理财产品的具体内容如下：
金额单位：人民币万元
序号 受托方名 产品 金额 预计年化 产品 产品 收益类型
称 类型 收益率 起始日 到期日
1 中国工商银 银行理财 4,000.00 1.05%-3.15% 2022-1-14 2022-2-15 保证本金
行寿宁支行 浮动收益
2 中国银行寿 银行理财 3,000.00 1.5%-3.34% 2
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