证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-004
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”);中粮信托有限责
任公司(以下简称“中粮信托”)
本次委托理财金额:人民币 5500 万元整
委托理财产品名称:国恩回报 19 号私募证券投资基金;中粮信托-丰利 5 号集合资金信
托计划
委托理财期限:契约型开放式;12 个月
履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了
《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经
营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买理财产品,决
议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议
案经过 2020 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:
1、自股东大会审议通过之日起 12 个月;
2、公司 2021 年年度股东大会召开之日。
公司独立董事发表了同意意见。
公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于自有资
金购买理财产品的议案》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有
资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投
资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托 产品 金额 参考年化 产品期 收益 结构 是否构
方名 类型 产品名称 (万元) 收益率 限 起息日 到期日 类型 化安 成关联
称 排 交易
私募 国恩回报
中信 基金 19 号私募 3500 / 契约型 2022/1/2 / 浮动 无 否
证券 理财 证券投资基 开放式 6 收益
产品 金
现金 中粮信托- 固定
中粮 管理 丰利 5 号集 2000 6.9% 365 天 2022/1/2 2023/1/26 收益 无 否
信托 型 合资金信托 7 类
计划
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严
格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托
理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
二、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1、国恩回报 19 号私募证券投资基金
(1)产品名称:国恩回报 19 号私募证券投资基金
(2)产品运作方式:契约型开放式
(3)理财本金:叁仟伍佰万元整
(4)产品认购日:2022 年 1 月 26 日
(5)产品的投资目标和投资范围:
股票、债券、债券回购(包括债券 正回购和债券逆回购)、现金管理工具、交易所上
市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),收益互换、场外期权,利率互换,公募基金、
资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种
(6)开放日:每周二,遇节假日顺延
(7)基金的赎回金额计算方式:赎回金额=赎回份额*赎回价格-赎回费-管理人业绩报酬(如有)
2、中粮信托-丰利 5 号集合资金信托计划
(1)产品名称:中粮信托-丰利 5 号集合资金信托计划
(2)理财本金:贰仟万元整
(3)产品认购日:2022 年 1 月 27 日
(4)产品到期日:2023 年 1 月 26 日
(5)产品类型:现金管理型
(6)参考年化收益率:6.9%
(7)产品运作方式:受托人采用组合投资方式,按照安全性、流动性、效益型原则进行信托财产的多元化动态资产配置
(8)收益及本金分配顺序:1、受益人的收益分配顺序优于浮动信托报酬;2、认购成功后的开放日当日有收益,到期日当日无收益;3、选择续期的,续期的部分直接转为新的信托单位,剩余金额正常分配
(二) 委托理财的资金投向
1、国恩回报 19 号私募证券投资基金
股票、债券、债券回购(包括债券 正回购和债券逆回购)、现金管理工具、交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),收益互换、场外期权,利率互换,公募基金、资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种
2、中粮信托-丰利 5 号集合资金信托计划
本信托计划项下的信托资金投资于货币基金、公募债券基金、银行存款、大额存单、同业存单、银行间和交易所市场交易的债券、债券回购(法律法规或监管文件允许的范围内)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、集合票据、可转换债券、可交换债券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债券、资产支持证券、可分离交易债券的纯债等标准化金融产品、仅投资以上范围的银行理财产品和证券公司/基金公司/保险公司/信托公司资产
管理产品、中国信托业保障基金以及法律法规和监管机构认可的其他标准化债权资产投资品种。
(三) 最终资金使用方情况。
1、国恩回报 19 号私募证券投资基金
(1)最终资金使用方的名称:深圳前海国恩资本管理有限公司
(2)最终资金使用方近期财务指标
单位:万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 15838.35 15920.87
净资产 10309.76 11253.33
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入 4428.35 6940.48
净利润 2913.33 2399.06
(3)最终资金使用方资信状况:资信状况良好。
(4)最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、人员等关联关系或其他关系。
2、中粮信托-丰利 5 号集合资金信托计划
(1)最终资金使用方的名称:中粮信托
(2)最终资金使用方近期财务指标
单位:万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 676,059 493,840
净资产 645,662 468,178
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入 43,852 78,268
净利润 17,484 30,077
(3)最终资金使用方资信状况及担保情况:资信状况良好,无担保或其他增信措施。
(4)最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
(四) 风险控制分析
公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严
格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财
资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方除中粮信托外为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应
的证券交易所官方网站。明细如下表:
受托方 对应上市金融机构 股票代码 上市证券交易
所
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公 600030 上交所
司
中粮信托基本情况:
一、资金信托;二、动产信托;三、不动产
信托;四、有价证券信托;五、其他财产或
财产权信托;六、作为投资基金或者基金管
理公司的发起人从事投资基金业务;七、经
营企业资产的重组、购并及项目融资、公司
中