证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2021-011
恒林家居股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用余 额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行
价为每股人民币 56.88 元，共计募集资金 142,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用
4,024.53 万元后的募集资金为 138,175.47 万元，已由主承销商兴业证券于 2017
年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 1,595.09 万元后，公司本次募集资金净额为 136,580.38 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕453 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 136,580.38
项目投入 B1 50,820.34
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 7,289.31
永久补充流动资金 B3 83,225.39
项目投入 C1 6,896.55
本期发生额 利息收入净额 C2 324.55
永久补充流动资金 C3 0.35
项目投入 D1=B1+C1 57,716.89
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 7,613.86
永久补充流动资金 D3=B3+C3 83,225.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 3,251.61
实际结余募集资金[注] F 3,251.61
差异 G=E-F 0.00
[注] 截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品
余额 0.00 万元，在中信建投证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 0.25 万元，在华泰证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 0.04 万元，存放在募集资金专户的余额为 3,251.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒林家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于2017年12月4日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年12月29日同子公司广德恒林家具有限公司（以下简称“广德恒林”）、兴业证券与华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、全资子公司广德恒
林有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份 35050164712709186668 0.00 募集资金专户
有限公司安吉支行
中国银行股份有限 392273640652 28,543.51 募集资金专户
公司安吉县支行
中信银行股份有限 8110801013301277029 16,548.50 募集资金专户
公司湖州安吉支行
华夏银行股份有限 15452000000095272 32,468,083.14 募集资金专户
公司湖州分行
合 计 32,513,175.15
注：公司募投项目“补充公司流动资金”所对应募集资金已按计划使用完毕，该募集资金账户已注销；募投项目“研发中心建设项目”对应募集资金已变更用于“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”并转出至新募投项目募集资金专户，原研发中心项目的募集资金账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，恒林股份公司董事会编制的 2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了恒林股份公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，除前述使用闲置募集资金进行现金管理未及时告知保荐机构外，恒林股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
恒林家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：恒林家居股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 136,580.38 本年度投入募集资金总额 6,896.90
变更用途的募集资金总额 96,540.98
已累计投入募集资金总额 140,942.63
变更用途的募集资金总额比例 70.68%
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目可
承诺投资
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