证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2020-024
苏州科达科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
募集资金将按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》指定的募集资
金投资计划进行投入；
进行现金管理的募集资金须为根据募集资金投入计划尚未支出而暂时闲
置的募集资金；
募集资金现金管理不得影响募集资金投资计划执行，并且不得影响募集
资金投资项目投入和使用。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，决议同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
相关情况具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 51,600.00 万元可转换公司债券，发行数量：516.00 万张（51.60 万手），发行价格：100 元/张（以下合并简称为“本次发行”）。本次发行的可转换公
司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售，本次发行认购金额不足 51,600.00 万元的部分由主承销商包销。本次可转换公司
债券发行总额为 51,600.00 万元，其中向原 A 股股东优先配售 191,403 手，即
191,403,000 元，占本次发行总量的 37.09%；网上社会公众投资者实际认购320,598 手，即 320,598,000 元，占本次发行总量的 62.13%；主承销商包销可转
换公司债券的数量为 3,999 手，即 3,999,000 元，占本次发行总量的 0.78%。本
次发行募集资金总额为 51,600.00 万元，扣除保荐与承销费、审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、资信评级和发行手续费等不含税发行费用 1,011.38万元后，实际募集资金净额为 50,588.62 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00011 号《关于苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止 2020 年 4 月 1 日，公司各募集资金投资项目的资金总额和净额情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金总额 募集资金净额
1 视频人工智能产业化项目 16,200.00 16,200.00
2 云视讯产业化项目 13,800.00 13,800.00
3 营销网络建设项目 6,600.00 6,600.00
4 补充流动资金 15,000.00 13,988.62
合计 51,600.00 50,588.62
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、现金管理的额度
公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币45,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。
5、使用募集资金进行现金管理的特别说明
1）募集资金将按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》指定的募集资金投资计划进行投入；
2）进行现金管理的募集资金须为根据募集资金投入计划尚未支出而暂时闲置的募集资金；
3）募集资金现金管理不得影响募集资金投资计划执行，并且不得影响募集资金投资项目投入和使用。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、相关专业意见
1、独立董事意见
1）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，期限不超过 12 个月，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。
2）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
因此，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过 45,000 万元的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过 12 个月，在额度内可滚动使用。
2、监事会意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。公司独立董事发表了明确的同意意见，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见。综上所述，监事会同意公司使用不超过 45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
本次以闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，符合相关法律法规。本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意公司使用即期余额不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年。
七、报备文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事发表的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
4、公司保荐机构华林证券股份有限公司《关于苏州科达科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日
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