证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-032
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2020 年非公开发行募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2226号）核准，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第61453494_B03号验资报告。
（二）募集金额使用情况和节余情况
截至2021年12月31日，公司2020年非公开发行普通股募集资金余额为191,881.93万元（含利息净收入、理财收益、理财产品金额及公司实际使用暂时性闲置募集资金暂时补充流动资金）。
2022年度，公司2020年非公开发行募投项目实际使用募集资金77,851.35万元。其中：“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”使用18,182.26万元；“收购山东兴丰49%股权”项目使用19,598.04万元；“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”使用0元；“年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目”使用23,941.94万元；“锂电池隔膜高速线研发项目”使用15,000.00万元；“年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目”使用1,129.11万元；“补
充流动资金项目”使用0元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为 118,935.14万元（含利息净收入、理财收益）。
二、2020 年非公开发行募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定 了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理 制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设 立募集资金专户，同时，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波 通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海徐汇支行、招商银 行股份有限公司东莞分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中国民生银行 股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公 司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国建设银 行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日，公司已开立的募集资金专项账户情况如下：
序 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
号
上海璞泰来新 宁波通商银行 “年产 5 万吨高性能锂
1 能源科技股份 股份有限公司 1100084655001104 离子电池负极材料建设 0.71
有限公司 上海分行 项目”、“收购山东兴丰
序 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
号
49%股权”、“年产 5 万
吨锂离子电池负极材料
石墨化项目”、“年产
上海璞泰来新 温州银行股份 24,900 万平方米锂离子
能源科技股份 有限公司上海 电池隔膜项目”、“锂电
2 905030120190004622 池隔膜高速线研发项 639,834,964.50
有限公司 徐汇支行 目”、“年产高安全性动
力电池用新型涂覆隔膜
50,000 万平方米项目”
及“补充流动资金”
宁德卓高新材 招商银行股份 “年产高安全性动力电
3 料科技有限公 有限公司东莞 769906776210666 池 用 新 型 涂 覆 隔 膜 -
司 分行 50,000 万平方米项目”
内蒙古紫宸兴 宁波银行股份 “年产 5 万吨锂离子电
4 丰新能源科技 有限公司上海 70150122000250832 池负极材料石墨化项 5,524.72
有限公司 杨浦支行 目”
四川卓勤新材 中国民生银行 “年产 24,900 万平方米
料科技有限公 股份有限公司 锂离子电池隔膜项目”；
5 632608464 “锂电池隔膜高速线研 4,602,753.97
司 上海分行 发项目”
四川紫宸科技 招商银行股份 “年产 5 万吨高性能锂
6 有限公司 有限公司上海 121941235710501 离子电池负极材料建设 544,894,805.79
分行 项目”
四川紫宸科技 中信银行股份 “年产 5 万吨高性能锂
7 有限公司 有限公司上海 8110201013001309075 离子电池负极材料建设 -
分行 项目”
中国工商银行 “年产 5 万吨高性能锂
四川紫宸科技 股份有限公司 离子电池负极材料建设 -
8 有限公司 上海市漕河泾 1001266329300195578
开发区支行 项目”
四川卓勤新材 中国建设银行 “锂电池隔膜高速线研
料科技有限公 股份有限公司 5105015476080000374
9 发项目” 13,377.94
司 邛崃支行 8
合计 1,189,351,427.63
三、本年度 2020 年非公开发行募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金的使用情况详见“《募集资金使用情况对照表》”（本 专项报告附件1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以2020年非公开发行募集资金8,406.45万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年10月19日召开第二届董事会第三十三次会议审议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行部分暂时闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022 年 9月 19 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
327,865,143.39元提前归还至募集资金专项账户，此次归还的用于暂时补充流动资金的募集资金使用期限未超过12个月。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影响募集资金投资项目实施的情形。截至2022年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为0元。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议，同意公司使用最高额度不超过人民币300,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：使用自有资金进行现金管理的额度不超过150,000
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