证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-052
郑州安图生物工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回
及进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：大额存单
现金管理金额：16,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；88,000
万元非公开发行股票闲置募集资金
履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或
“安图生物”）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议及第四
届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》。同意公司分别使用不超过 1.8 亿元公开发行可转换公司债券闲置
募集资金和不超过 17.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时
机，阶段性购买单次持有期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单、国
债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。具体
内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-004）。
特别风险提示：公司本次购买的大额存单产品属于安全性高、流动性好的
保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险因素从而影响预期收益。
一、公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理金额
公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金 16,000 万元
（三）资金来源
1. 本次现金管理的资金来源系公司 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资
金。
2. 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 682,979,400 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了勤信验字[2019]第 0033 号验资报告。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
3. 募集资金的使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资
项目进展情况如下：
单位：万元
投资项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 累计投入金额
总额
体外诊断试剂产能扩大项目 31,565.17 31,185.52 27,112.29
安图生物诊断仪器产业园项目 36,732.78 36,290.97 26,260.91
（体外诊断仪器研发中心）
合 计 68,297.94 67,476.49 53,373.20
4. 本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）本次进行现金管理赎回及进展的情况
受托 产 预期 实际收 实际
序 方名 品 产品名称 申购金额 收益 起息日 到期日 赎回金额 益（万 收益
号 称 类 （万元） 率 （万元） 元） 率
型 (%) (%)
浦发郑州分行专
1 上海 属 2023 年第 2131 7,000.00 2.85 2023/12/21 2024/7/31 7,000.00 121.92 2.85
浦东 银 期单位大额存单
发展 行 浦发郑州分行专
银行 理 属 2023 年第 0153
2 财 10,000.00 3.25 2023/12/21 2024/7/31 10,000.00 198.61 3.25
郑州 期单位大额存单
分行 产 浦发郑州分行专
营业 品 属 2023 年第 2131
3 部 16,000.00 2.85 2024/7/31 2026/12/21 / / /
期单位大额存单
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，收益类型为保
本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变
相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。
（五）现金管理期限
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行发行的大额存单，产品期限为 3
年期，但存续期间可自由流通转让，公司单次持有大额存单期限不超过 12 个月。
二、非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况
（一）现金管理目的
本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下
使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增
加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理金额
公司非公开发行股票闲置募集资金 88,000 万元
（三）资金来源
1. 本次现金管理的资金来源系公司 2020 年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079 号）核准，公司向 10 名认购对象非
公开发行人民币普通股（A 股）20,375,760 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
151.16 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,079,999,881.60 元，扣除发行费
用 28,264,504.42 元（不含税），募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。
本次非公开发行的募集资金于 2020 年 11 月 3 日全部到位，中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字[2020]第 0063 号《验资报
告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了
专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
3. 募集资金的使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目进展
情况如下：
单位：万元
投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 累计投入金额
资总额
体外诊断产品产能扩大项目 143,510.08 142,193.11 40,668.62
体外诊断产品研发中心项目 83,300.03 82,535.60 27,143.80
安图生物诊断仪器产业园之营销 20,189.89 20,004.61 14,066.80
网络建设项目
补充流动资金项目 61,000.00 60,440.22 60,440.22
合 计 308,000.00 305,173.54 142,319.43
4. 本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）本次进行现金管理赎回及进展的情况
预期 实际收 实际
受托方 产品 产品 申购金额 收益 起息日 到期日 赎回金额 益（万 收益
名称 类型 名称 （万元） 率 （万元） 元） 率
（%） (%)
上海浦 银行 浦发郑州分行专
东发展 理财 属 2022 年第 0211 29,000.00 3.55 2023/12/21 2024/7/30 29,000.00 626.28 3.55
银行郑 产品 期单位大额存单
州分行 浦
查看PDF原文
