证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2022-018
郑州安图生物工程股份有限公司
2021 年度募集资金存放和实际使用专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等的规定，现将郑州安
图生物工程股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）截至 2021 年 12 月 31 日
募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2019]867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,979 手
（6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28 日至 2025 年 6
月 27 日。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2019】第 0033 号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。
以前年度已使用金额、本年度使用金额及本年余额：
项 目 金 额（元）
2019 年 6 月 28 日募集资金总额 682,979,000.00
减：发行费用 8,214,108.90
实际募集资金净额 674,764,891.10
加：2019 年度理财收益（含活期利息） 4,416,250.71
项 目 金 额（元）
减：2019 年度已使用金额 628,961,594.28
其中：募投项目支出 100,961,594.28
理财金额 528,000,000.00
加：尚未支付的发行费 330,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金余额 50,549,547.53
加：2020 年度理财收益（含活期利息） 25,072,523.11
2020 年度到期的理财产品赎回金额 528,000,000.00
减：2020 年度已使用金额 525,428,004.21
其中：募投项目支出 105,148,004.21
支付发行费用 280,000.00
理财金额 420,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 78,194,066.43
加：2021 年度理财收益（含活期利息） 14,993,305.78
2021 年度到期的理财产品赎回金额 420,000,000.00
减：2021 年度已使用金额 433,617,091.54
其中：募投项目支出 133,567,091.54
支付发行费用 50,000.00
理财金额 300,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 79,570,280.67
（二）2020年非公开发行股票募集资金
根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079号）核准，本公司向特定对象非公开发行不超过43,060,289股新股。根据发行结果，公司向10名特定对象非公开发行股票20,375,760股，每股面值1元，发行价格151.16元/股，募集资金总额为3,079,999,881.60元，本公司主承销商招商证券股份有限公司已于2020年11月3日将扣除相关承销保荐费用人民币26,719,998.93元后的余款人民币3,053,279,882.67元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内（账号：8111 1010 1380 1230 564）。募集资金总额扣除与本次发行有关的费用人民币28,264,504.42元（不含增值税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2020】第0063号验资报告。
以前年度已使用金额、本年度使用金额及本年余额：
项 目 金 额（元）
项 目 金 额（元）
2020 年 11 月 03 日募集资金总额 3,079,999,881.60
减：发行费用 28,264,504.42
募集资金净额 3,051,735,377.18
2020 年 11 月 03 日募集到账金额(含尚未支付的发行费用) 3,053,279,882.67
减：置换金额 59,587,683.31
其中：募投项目置换金额 58,087,307.55
发行费用置换金额 1,500,375.76
加：2020 年度投资理财收益（含活期利息） 9,907,429.84
2020 年度理财产品到期赎回金额 0.00
减：2020 年度已使用金额 2,870,745,544.46
其中：募投项目支出 579,005,544.46
支付发行费用 1,740,000.00
理财金额 2,290,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 132,854,084.74
加：2021 年度理财收益（含活期利息） 84,643,109.11
2021 年度到期的理财产品赎回金额 2,290,000,000.00
减：2021 年度已使用金额 2,412,802,938.96
其中：募投项目支出 332,802,938.96
支付发行费用 0.00
理财金额 2,080,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31
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