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603658 沪市 安图生物


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603658:安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-04-23

603658:安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603658          证券简称:安图生物          公告编号:2021-021
          郑州安图生物工程股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    委托理财受托方:能提供保本承诺的金融机构

    委托理财金额:不超过4.5亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、不超过23亿元非公开发行股票闲置募集资金

    委托理财投资类型:安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等

    委托理财期限:不超过12个月

    一、委托理财概述

  郑州安图生物工程股份有限公司于2021年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟分别使用不超过 4.5 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 23 亿元非公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

  本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

    二、募集资金情况

  (一)公开发行可转换公司债券募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]867 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 682,979,400 元的可转换公司债券,期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 8,214,108.90 元,实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 元。该项募集资金
于 2019 年 7 月 4 日全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金
到账事项出具了勤信验字【2019】第 0033 号《验资报告》,确认募集资金到账。
  (二)非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 1 日出具的《关于核准郑州安图生物工
程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2079 号)核准,本公
司向 10 名认购对象非公开发行人民币普通股(A 股)20,375,760 股,每股面值 1.00
元,每股发行价格为 151.16 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60 元,扣除发行费用 28,264,504.42 元(不含税),募集资金净额为
3,051,735,377.18 元。2020 年 11 月 3 日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,上
述募集资金经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了勤信验字【2020】第 0063 号《验资报告》。

    三、募集资金使用与存放情况

  (一)公开发行可转换公司债券

  为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司开设了募集资金专项账户,对募集
资金实施专户存储。截至 2021 年 3 月 31 日,募集资金存放专项账户余额为
37,888,321.64 元。募集资金理财金额为 390,000,000.00 元。

  (二)非公开发行股票募集资金情况

    为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司开设了募集资金专项账户,对募集
资金实施专户存储。截至 2021 年 3 月 31 日,募集资金存放专项账户余额为
55,928,814.27 元,募集资金理财金额为 2,280,000,000.00 元。


    四、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  (一)资金来源及投资额度

  为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司本次拟分别对最高额度不超过 4.5 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过 23 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,分别用于购买期限为 12 个月以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等。在上述额度范围内,资金可在 12 个月内滚动使用。

  (二)投资品种

  为控制风险,公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等,且该投资产品不得用于质押。

  (三)投资期限

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等,期限不得超过十二个月,不得影响公司正常生产经营。

  (四)实施方式

  公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等,不得质押。闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

  (五)信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。


  (六)正在履行的闲置募集资金委托理财情况

    1、公开发行可转换公司债券募集资金情况

    经公司于 2020 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,公司拟使用不超过 5.5 亿元的公
开发行可转换公司债券闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、
定期存款、通知存款和协议存款。截至 2021 年 3 月 31 日,使用公开发行可转换公司债券募集资金购买的正在执行理财产品本金 39,000
万元,具体委托理财情况如下:

    受托方    产品      产品        金额    预计年化            产品                收益    结构化  参考年化  是否构成

    名称    类型      名称      (万元)    收益率              期限                类型      安排    收益率  关联交易

  上海浦东          浦发郑州分行                                    3年期

  发展银行  银行理  专属2020年第                        (大额存单存续期间可转让,  固定收益型                        否

  郑州分行  财产品  1697 期单位大  39,000.00  3.70%    公司单次持有可转让大额存单                  /    3.70%

  营业部            额存单                                  期限不超过 12 个月)


    2、非公开发行股票募集资金情况

    经公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,公司拟使用不超过 25 亿元的
非公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存
款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。截至 2021 年 3 月 31 日,使用非公开发行股票闲置募集资金购买的正在执行理财产品本金
228,000 万元,具体委托理财情况如下:

      受托方        产品          产品            金额    预计年化            产品                收益      结构化  参考年化  是否构成
        名称        类型          名称          (万元)    收益率            期限                类型      安排    收益率    关联交易

  上海浦东发展银            浦发郑州分行专属                                      3年期

  行郑州分行营业    银行理  2020 年第 1697 期单位                          (大额存单存续期间可转    固定收益型                          否

                    财产品                        156,000.00    3.70%                                                /    3.70%

  部                        大额存单                                    让,公司单次持有可转让大

                                                                          额存单期限不超过 12 个月)

                                                                                    3 年期

  中信银行郑州郑  银行理  中信银行单位大额存                            (大额存单存续期间可转  固定收益型                          否

  东新区支行      财产品  单 200335 期          32,000.00    3.72%    让,公司单次持有可转让大                  /    3.72%

                                                                          额存单期限不超过 12 个月)

                                                                                    3 年期

  兴业银行郑州商  银行理  兴业银行可转让单位                            (大额存单存续期间可转  固定收益型                          否

  务外环路支行    财产品  大额存单           
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