证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2020-021
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:华夏银行郑州分行营业部(以下简称“华夏银行”)、
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行(以下简称“浦发银行”)、
中国工商银行北京天通苑支行(以下简称“工商银行”)、中国银行郑
州金水支行(以下简称“中国银行”)
委托理财余额:截至 2020 年 2 月 24 日公司及控股子公司对闲置自有资金
进行委托理财的余额为 4.0951 亿元
委托理财产品名称:天添利进取 1 号;天添利普惠计划;中国工商银行“日
升月恒”收益递增型法人人民币理财产品;中银日积月累-日计划;“兴
业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品;步步增盈安心版理财产品;1628
号增盈企业定制理财产品;财富班车进取之新客理财;利多多公司稳利
20JG6084 期人民币对公结构性存款
委托理财类型及期限:本次申购的理财产品为开放式理财、封闭式理财及
结构性存款;2020 年 1 月 4 日-2020 年 2 月 24 日
履行的审议程序:郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七
次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元闲置自有资金进行现金管
理,用于购买风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议
通过之日起一年有效。
截至2020年1月3日公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的余额
为 2.0949 亿元(详见公告:2020-004)。2020 年 1 月 4 日-2020 年 2 月 24 日,
公司及控股子公司累计购买开放式理财产品金额为 24,102 万元,累计购买封闭式
理财 15,400 万元,累计购买结构性存款 13,000 万元,累计赎回开放式金额 32,500
万元,截至 2020 年 2 月 24 日,公司对闲置自有资金进行委托理财的余额为 40,951
万元。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高资金收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
资金来源情况:闲置自有资金
(三)委托理财产品的基本情况
2020 年 1 月 4 日-2020 年 2 月 24 日,公司及控股子公司分别向华夏银行、浦
发银行、工商银行、中国银行签署《理财产品合同》购买理财产品。具体情况如下:
累计赎回金
受托方 产品 产品 累计购买金额 截至上期的购 预计年化 收益 结构化 是否构成
额
名称 类型 名称 (万元) 买余额(万元) 收益率 类型 安排 关联交易
(万元)
银行理 非保本浮动收
浦发银行 天添利进取1号 16,361.00 18,850.00 8,750.00 3.00% - 否
财产品 益型
银行理 非保本浮动收
浦发银行 天添利普惠计划 5,878.00 5,778.00 3,895.00 3.10% - 否
财产品 益型
银行理 “日升月恒”收益递增 非保本浮动收
工商银行 1,500.00 500.00 - 2.10%-3.30% - 否
财产品 型法人人民币理财产品 益型
银行理 非保本浮动收
中国银行 中银日积月累-日计划 363.00 68.00 - 2.9% - 否
财产品 益型
银行理 “兴业金雪球-优先3 非保本浮动收
兴业银行 - 504.00 504.00 2.6%-3.4% - 否
财产品 号”人民币理财产品 益型
银行理 步步增盈安心版理财产 非保本浮动收
华夏银行 - 6,800.00 7,800.00 3.00%-4.00% - 否
财产品 品 益型理财产品
银行理 1628号增盈企业定制理 非保本浮动收
华夏银行 10,000.00 - - 4.40% - 否
财产品 财产品 益型
银行理 财富班车进取之新客理 非保本浮动收
浦发银行 5,400.00 - - 4.40% - 否
财产品 财 益型
利多多公司稳利
银行理 保本浮动收益
浦发银行 20JG6084期人民币对公 13,000.00 - - 1.4%/3.9% - 否
财产品 型
结构性存款
(四)风险控制分析
1.在不影响