证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2022-087
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次结项的募集资金投资项目名称：清洁电器软管生产建设项目-金华、清洁电器软管生产建设项目-越南、吸尘器配件生产建设项目-金华、吸尘器配件生产建设项目-马来西亚、研发中心建设项目。
节余募集资金金额：2,878.01 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），占募集资金净额的 7.29%。
节余募集资金安排：永久补充金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
决策程序：本事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“清洁电器软管生产建设项目-金华、清洁电器软管生产建设项目-越南、吸尘器配件生产建设项目-金华、吸尘器配件生产建设项目-马来西亚、研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,878.01 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币18.46元，共计募集资金44,304.00万元，坐扣承销和保荐费用2,880.00万元后的募集资金为41,424.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,924.06万元后，公司本次募集资金净额为
39,499.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕247号）。2018年7月24日公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 清洁电器软管生产建设项目 21,794.64 21,794.64
2 吸尘器配件生产建设项目 14,245.44 14,245.44
3 研发中心建设项目 5,006.46 3,459.86
4 合计 41,046.54 39,499.94
二、募集资金实施主体及地点变更情况
2019年7月17日公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，以及2019年8月2日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“清洁电器软管生产建设项目”中的部分募集资金人民币2,999.67万元（约合435.28万美元）实施地点由浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北变更为越南同奈省庄崩县江田工业区，实施主体由公司变更为全资子公司CONG TYTNHH CGH TECHNOLOGY(VIETNAM)（以下简称“越南
CGH公司”）；同时，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“吸尘器配件生
产建设项目”中的部分募集资金人民币8,200.02万元（约合1,196.42万美元）实施
地点由浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北变更为马来西亚柔佛州新
山市，实施主体由公司变更为全资子公司CGH Industry Sdn. Bhd.（以下简称“马
来西亚CGH公司”）
2021年3月25日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议， 以及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募
投项目中的“清洁电器软管生产建设项目”中的部分募集资金人民币2,925万元
（约合美元450万）投入至实施地点由浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二
环以北变更为越南同奈省庄崩县江田工业区，实施主体由公司变更为全资子公司
“越南CGH公司”。
经过上述募集资金投资项目主体及实施地点变更后，公司首次公开发行股票
募集资金项目使用计划调整为如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 清洁电器软管生产建设项目-金华 21,794.64 15,869.97
2 清洁电器软管生产建设项目-越南 5,924.67
3 吸尘器配件生产建设项目-金华 14,245.44 6,045.42
4 吸尘器配件生产建设项目-马来西亚 8,200.02
5 研发中心建设项目 5,006.46 3,459.86
6 合计 41,046.54 39,499.94
三、募集资金使用与存储情况
1、募集资金使用及余额情况如下：
公司首次公开发行股票募集资金净额 39,499.94 万元，截至 2022 年 11
月 30 日，公司累计使用募集资金 40,169.90 万元，累计利息及理财收入扣除
银行手续费等的净额 3,547.98 万元，募集资金专户余额合计为 2,878.01 万元。
2、截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：万元人民币
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行 405246200076 598.71 活期
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司金华分行 33050167674509180515 - 活期
招商银行股份有限公司金华分行 579901005010551 2,180.65 活期
合 计 2,779.36
3、截至 2022 年 11 月 30 日，本公司用于越南 CGH 公司项目相关账户资金
存放情况如下：
单位：万元人民币
开户银行 币种 银行账号 原币余额 期末汇率 本币余额 备注
中国银行胡志民市分行 美元 100000600327217 4.46 7.1769 31.97 活期
中国银行胡志民市分行 美元 100000600327206 9.29 7.1769 66.67 活期
合 计 98.64
4、截至2022年11月30日，拟结项项目募集资金具体使用情况如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 已使用募集资金
1 清洁电器软管生产建设项目-金华 21,794.64 15,869.97 15,936.67
2 清洁电器软管生产建设项目-越南 5,924.67 4,887.66
3 吸尘器配件生产建设项目-金华 14,245.44 6,045.42 7,675.13
4 吸尘器配件生产建设项目-马来西亚 8,200.02 7,040.33
5 研发中心建设项目 5,006.46 3,459.86 4,630.11
6 合计 41,046.54 39,499.94 40,169.91
备注：上述数据小数点后差异为四舍五入引起。
四、募集资金节余的主要原因
公司从项目实际情况出发，坚持合理、谨慎、经济的原则实施募投项目，严
控采购成本，努力降低项目实施费用，通过自动化投入及优化改进，提高了生产
效率，以及通过部分设备、部件自制节余了资金投入。同时募集资金存放期间也
产生了3,547.98万元理财收益及利息收入。截至目前公司募集资金已基本使用完
毕，尚剩余募集资金合计2,878.01万元，占募集资金净额的7.29% ，募投项目投
入已能满足公司现阶段的生产和市场需求，因此公司董事会决定对首次公开发行
股票募投项目进行结项。
五、募投项目结项后节余募集资的使用计划
为提高募集资金使用效率、
查看PDF原文
