证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-020
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用4,855.80万元（含增值税）后，募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。
2、2022年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
2025 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 430.89 万元，项目累计已使用募集资金 31,207.81 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），本年度已结项项目结余募集资金永久性补充流动资金 791.30 万元，尚未使用的金额为 11,294.29 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 6,164.35 万元及募集资金专户
利息收入 377.76 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2025 年 12 月 31 日止，公
司累计使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 11,200.00 万元，募集资金专户余额为 94.29 万元。
2、2022 年度非公开发行股票
2025 年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 0.00 万元，项目累计已使用募集资金 14,018.63 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.35 万元），尚未使用的金额为 21,997.75万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 1,359.61 万元及募集资
金专户利息收入 243.90 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2025 年 12 月 31 日
止，公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 21,700.00万元，募集资金专户余额为 297.75 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票
2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行和保荐机构东方花旗证券有限公司（已注销，更名为“东方证券股份有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。
因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）。2022年6月17日，公司和国泰海通分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路
支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2017 年 3 月 15 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
徽商银行肥西 1027301021000015903 94.27 使用中
合肥泰禾智能 桃花支行
科技集团股份 中国建设银行 34050148880800000368 0.00 使用中
有限公司 黄山西路支行
中国银行合肥 181262053406 0.02 使用中
望江西路支行
注：上述募集资金账户余额不包含公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理金额11,200.00万元。
（二）2022 年度非公开发行股票
2023 年 3 月 15 日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构国泰海通签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司与控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（募投项目实施主体，以下简称“卓海智能”）、徽商银行合肥分行、国泰海通签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向不特定对象非
公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
合肥泰禾智能科技 中国银行股份有 178270803443 119.00 使用中
集团股份有限公司 限公司合肥分行
合肥泰禾卓海智能 徽商银行股份有 223022511301000 178.75 使用中
科技有限公司 限公司合肥分行 006
注：上述募集资金账户余额不包含公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理金额 21,700.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司实际投入募集资金款项共计人民币45,226.44万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案 》， 同 意公司以募集资金3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
2、2022年度非公开发行股票
公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,996.35 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2136 号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日、2024年5月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2023年年度股东大会审
议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述
额度内具体实施和办理相关事项。
公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、
2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）的部分闲
置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证
券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之
日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具
体实施和办理相关事项。
2025年度，公司实施募集资金现金管理涉及的专用结算账户情况如下：
开户机构 开户名称 账号
合肥泰禾智能科技集团股 9550880213920300442
广发银行股份有限公司合肥高新 份有限公司
区科技支行 合肥泰禾卓海智能科技有
限公司 9550880215468600411
兴业银行安徽自贸试验区合肥片 499120100100044364
区支行
