证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-090
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
本次现金管理受托方：申万宏源证券有限公司
本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
本次现金管理的金额：3,000.00 万元
本次现金管理的期限：2024 年 10 月 16 日至 2025 年 4 月 14 日（存在发生
敲出事件而提前终止的可能性）
履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第
四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于 2024 年 7 月 3 日向国元证券股份有限公司购买国元证券元鼎尊享 132、
133 号浮动收益凭证合计 3,000.00 万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。公司已于近日赎回上述理财 产品，共计获得理财收益 25.78 万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲 置的募集资金。
2、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发
行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募
集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行 了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2023 年末 项目达到预定可
序号 募集资金投资项目 资金金额（万 已投入金额（万 使用状态日期
元） 元）
1 智能检测分选装备扩 11,473.95 11,317.78 已结项
建项目
2 工业机器人及自动化 5,926.42 5,873.75 已结项
成套装备产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 967.66 2025 年 3 月
4 营销服务体系建设项 2,908.45 2,908.45 已结项
目
5 智能装车成套装备产 9,980.52 6,387.50 2025 年 3 月
业化项目
合计 39,884.46 27,455.13 -
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检 测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订 合同尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累 计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业
化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将结余募集资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得 的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额 合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。
（三）现金管理产品的基本情况
委托方 受托 产品 金额（万 预计收
名称 方名 类型 产品名称 元） 预计年化收益率 益金额
称 （万元）
合肥泰 申万 申万宏源证券有
禾智能 宏源 券商 限公司龙鼎金牛
科技集 证券 理财 二值定制 424 期 3,000.00 固定收益+浮动收 59.95
团股份 有限 产品 （181 天）收益 益（0.10%+3.93%）
有限公 公司 凭证产品
司
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成关联交易
安排 收益率
2024 年 10 月 16 日 本金保障型浮动收 / / 否
-2025 年 4 月 14 日 益凭证
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
产品名称 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定制 424 期（181 天）收益凭证
产品
预期收益率 年化收益率：固定收益+浮动收益（0.10%+3.93%）
现金管理金额 3,000.00万元
收益起算日 2024年10月16日
到期日 2025年4月14日
理财期限 181天
收益构成：
固定收益+浮动收益
固定收益率：年化【0.1%】
浮动收益率：
（1）若在观察日i（i=1,2…4）发生敲出事件,即挂钩标的的观察价
大于等于障碍价，则：
收益计算 浮动收益率（年化）=【3.93%】，且本次收益凭证自动提前到期。
（2）若该收益凭证产品未在任一观察日发生敲出事件，并未提前
到期，且挂钩标的在到期日的期末价格大于等于障碍价，则：
浮动收益率（年化）=【3.93%】。
（3）若该收益凭证产品未在任一观察日发生敲出事件，并未提前
到期，且挂钩标的在到期日的期末价格小于障碍价，则：浮动收益率
（年化）＝【0%】
其中，挂钩标的的收盘价格以沪深交易所或中证指数有限公司网
站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后2位；浮动收
益率百分比后按四舍五入保留小数点后4位。
本金+本金×（固定收益率+浮动收益率）×实际天数÷365，金额按
四舍五入精确到小数点后二位其中，如本收益凭证在观察日i
结算金额及其支 （i=1,2…4）发生敲出事件，实际天数为从起始日到提前到期日的实际
付 天数（含头含尾）；若本收益凭证在任一观察日未发生敲出事件，实际
天数为从起始日到到期日的实际天数（含头含尾）。
兑付方式：现金
是否要求提供履 否。
约担保
理财业务管理费 无。
的收取约定
（二）现金管理的资金投向
申万宏源证券有限公司本金保障浮动收益型产品募集资金用途为补充发行人
自有资金，保证经营活动顺利进行。
（三）本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方申万宏源证券有限公司是上市公司申万宏源集团股份有
限公司（股票代码：000166）的全资子公司，与公司及公司控股股东、实际控制
人之间不存在关联关系。
1、申万宏源证券有限公司基本情况如下：
是否
法定代 主要股 为本
名称 成立时间 表人 注册资本 主营业务 东 次交
易专
设
申万 许可项目：证券业务； 申 万 宏
宏源 证券投资咨询；证券 源 集 团
证券 2015-01-16 张剑 5,350,000.00 投资基金销售服务； 股 份 有 否
有限 万元 证券投资基金托管。 限 公 司
公司 （依法须经批
