证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2024-017
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次现金管理委托方:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
本次现金管理受托方:广发银行股份有限公司
本次现金管理产品类型:保本浮动收益型结构性存款
本次现金管理的金额:7,700.00 万元、4,000.00 万元
本次现金管理的期限:2024 年 3 月 7 日至 2024 年 5 月 20 日
履行的审议程序:公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年
5 月 17 日,召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元
(含 30,000 万元)及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元(含 20,000
万元),即合计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元)闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-030)。
一、理财产品到期赎回情况
(一)公司于 2023 年 9 月 4 日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华
添宝”G 款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)理财产品 7,479 万元,具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-075)。公司已于到期日赎回上述理财产品,获得理财收益 108.15万元。
(二)公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司于 2024 年 1 月 8 日向
中国银行股份有限公司购买挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品 4,800 万元,具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。公司已于到期日赎回上述理财产品,获得理财收益 22.04 万元。
二、本次现金管理的概述
(一)现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
1、公司本次现金管理的资金来源于 2022 年度非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
2、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准,以非公开
方式发行人民币普通股(A 股)股票 31,329,758 股,发行价格为人民币 11.19 元/
股,募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元,扣除各项发行费用(不含增值税)
6,086,160.16 元,募集资金净额为 344,493,831.86 元。上述募集资金已于 2023 年 3
月 3 日到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》,公司已对募集资金
进行了专户存储。
根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》,本次非公开发行募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:
序号 募集资金投资项目 项目总投资额(万元) 拟投入募集资金金
额(万元)
1 智能煤炭干选机产业化项目(一期) 30,058.00 30,058.00
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 35,058.00 35,058.00
注:公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际
需要通过其他方式解决。
(三)现金管理产品的基本情况
序 委托方名 受托方名 产品类 金额(万 预计年 预计收
号 称 称 型 产品名称 元) 化收益 益金额
率 (万元)
广发银行“物华添
合肥泰禾 广发银行 宝”G 款 2024 年第 75 1.00%或
1 智能科技 股份有限 银行理 期定制版人民币结构 7,700.00 2.80%或 49.17
集团股份 公司 财产品 性存款(挂钩黄金现货 3.15%
有限公司 看涨阶梯式)(合肥分
行)
广发银行“物华添
合肥泰禾 广发银行 宝”G 款 2024 年第 75 1.00%或
2 卓海智能 股份有限 银行理 期定制版人民币结构 4,000.00 2.80%或 25.55
科技有限 公司 财产品 性存款(挂钩黄金现货 3.15%
公司 看涨阶梯式)(合肥分
行)
注:预计收益金额按照年化收益率 3.15%测算,最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成关联
交易
2024 年 3 月 7 日 保本浮动收益型 / / 否
-2024 年 5 月 20 日
2024 年 3 月 7 日 保本浮动收益型 / / 否
-2024 年 5 月 20 日
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资
金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理产品的具体情况
产品名称 广发银行“物华添宝”G 款 2024 年第 75 期定制版人民币结构性存款(挂
钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)
预期收益率 1.00%或 2.80%或 3.15%
现金管理金额 7,700.00万元、4,000.00万元
收益起算日 2024年3月7日
到期日 2024年5月20日
理财期限 74天
结构性存款收益计算
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日,则广发
银行将按照下述规定,向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。
1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标
收益计算 的价格为黄金现货市场交易价格。
2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金现
货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格,
并按四舍五入法保留小数点后 2 位,黄金现货的证券代码为“Au99.99”。
如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需
的价格水平,广发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
定盘价格参照网页:https://www.sge.com.cn/
3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格(如有)等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。
结构性存款启动日:2024 年 03 月 07 日,如该日为非交易日,则自
动顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日:2024 年 05 月 15 日,如该日为非交易日,
则自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格:期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格,本
结构性存款即为 2024 年 03 月 07 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的
发生干扰市场事件或市场特殊事件,广发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格:期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价
格,本结构性存款即为 2024 年 05 月 15 日的定盘价格。如果在该日挂
钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件,广发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
低行权价格:期初价格*96.46%
高行权价格:期初价格*119.0%
结构性存款收益率根据以下公式来确定:
1、在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格,到期年化收益率为【1.0000%】;
2、在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格,且大于等于低行权价格,则到期年化收益率为【2.8000%】;
3、在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价
格,则到期年化收益率为【3.1500%】。