证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-007
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司
本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
本次现金管理的金额：1,500.00 万元
本次现金管理的期限：2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 8 日
履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年
5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元
（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000
万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲 置的募集资金。
2、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发
行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募
集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行 了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2022 年 项目达到预定
序号 募集资金投资项目 资金金额（万 末已投入金 可使用状态日
元） 额（万元） 期
1 智能检测分选装备扩建项目 11,473.95 11,250.39 已结项
2 工业机器人及自动化成套装备 5,926.42 5,818.44 已结项
产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 842.15 2025 年 3 月
4 营销服务体系建设项目 2,908.45 2,908.45 已结项
5 智能装车成套装备产业化项目 9,980.52 3,357.48 2025 年 3 月
合计 39,884.46 24,176.91
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分
选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未
支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财
收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集
资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置
募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发
募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金
原始拟投入金额。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名 产品 预计年 预计收益
委托方名称 称 类型 产品名称 金额（万元） 化收益 金额（万
率 元）
合肥泰禾智 广发银行“物华添
能科技集团 广发银行 银行 宝”W 款 2024 年第 1.00%或
股份有限公 股份有限 理财 23 期人民币结构性 1,500.00 2.60% 3.74
司 公司 产品 存款（挂钩黄金现货
区间累计）（机构版）
注：预计收益金额按照年化收益率 2.60%测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成关联交易
安排 收益率
2024 年2 月2日-2024 保本浮动收益型 / / 否
年 3 月 8 日
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况
产品名称 广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 23 期人民币结构性存款（挂
钩黄金现货区间累计）（机构版）
预期收益率 年化收益率 1.00%或 2.60%
现金管理金额 1,500.00万元
收益起算日 2024年2月2日
到期日 2024年3月8日
理财期限 35天
结构性存款收益计算：
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则
广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收
益。
1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指
标的价格为黄金现货市场交易价格。
2.关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金
现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收
盘价格，并按四舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券代码
为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不
能给出本产品所需的价格水平，广发银行本着公平、公正、公允的
收益计算
原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。定盘价格参照网页：
https://www.sge.com.cn/
3.本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）
等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。
结构性存款启动日：2024 年 2 月 2 日，如该日为非交易日，
则自动顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日：2024 年 3 月 5 日，如该日为非交易
日，则自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价
格，本结构性存款即为 2024 年 2 月 2 日的定盘价格。如果在该日
挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、
公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
行权价格 1：期初价格*95.0%
行权价格 2：期初价格*105.0%
观察期：从结构性存款启动日（含）至结构性存款期末观察日
（含）的全部交易日。
有效天数：在观察期的所有交易日中，标的每日定盘价格处于
行权价格 2 和行权价格 1 之间（含界限）的天数。
收益率（年化）：1.00%+1.60%×有效天数/交易日天数
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
产品观察期间，即从结构性存款启动日（含）至结构性存款期
末观察日（含）的全部交易日，黄金现货的定盘价格处于行权价格
2 和行权价格 1 之间（含界限）的天数为有效天数，到期年化收益
率：1.00%+1.60%×有效天数/交易日天数。（到期年化收益率按照
四舍五入精确到小数点后第四位）
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收
益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和
应得的结构性存款
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