证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-001
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
本次现金管理受托方：华安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司
本次现金管理产品类型：本金保证型标准券、本金保障型收益凭证
本次现金管理的金额：3,012 万元、3,000 万元
本次现金管理的期限：2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 30 日、2024 年
1 月 3 日至 2024 年 7 月 16 日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性）
履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年
5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元
（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000
万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
一、理财产品到期赎回情况
（一）公司于 2023 年 11 月 24 日向华安证券股份有限公司购买本金保障型收
益凭证 3,000 万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-090）。由于上述理财产品发生敲出事件而提前终止，公司获得理财收益 13.02 万元。
公司于2023年12月28日通过华安证券股份有限公司购买标准券2天期（R-002/131811）本金保证型国债逆回购3,012万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。公司已经于2024年1月2日赎回上述理财产品，获得理财收益1.49万元。
（二）公司于2023年7月4日向广发银行股份有限公司购买保本浮动收益型结构性存款5,000万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。公司已于2024年1月2日赎回上述理财产品，获得理财收益77.29万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金来源于 2022 年度非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
2、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19 元/
股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
6,086,160.16 元，募集资金净额为 344,493,831.86 元。上述募集资金已于 2023 年 3
月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了容诚验字[2023] 230Z0056 号《验资报告》，公司已对募集资金
进行了专户存储。
根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金
金额（万元）
1 智能煤炭干选机产业化项目（一期） 30,058.00 30,058.00
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 35,058.00 35,058.00
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际
需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
序 委托方名 受托方 产品 金额（万 预计年 预计收
号 称 名称 类型 产品名称 元） 化收益 益金额
率 （万元）
合肥泰禾 华安证 券商 标准券 2 天期
1 卓海智能 券股份 理财 （R-002/131811） 3,012.00 3.61% 1.49
科技有限 有限公 产品 本金保证型国债
公司 司 逆回购
合肥泰禾 华安证 华安证券股份有 0.80%
卓海智能 券股份 券商 限公司聚利 26 期 或
2 科技有限 有限公 理财 黄金小雪球浮动 3,000.00 2.80% 45.11
公司 司 产品 收益凭证 或
4.80%
注：序号 1 产品已赎回，详见本公告“一、理财产品到期赎回情况”之“（一）”。序号 2 预计
收益金额按照年化收益率 2.80%测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成关联交
安排 收益率 易
2023 年 12 月 28 日 本金保证型标准券 / / 否
-2023年12月30日
2024 年 1 月 3 日 本金保障型收益凭 / / 否
-2024 年 7 月 16 日 证
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况
1、标准券 2 天期（R-002/131811）本金保证型国债逆回购
产品名称 标准券2天期（R-002/131811）本金保证型国债逆回购
产品代码 R-002/131811
产品风险评级 低风险R1
预期收益率 固定年化收益率3.61%
现金管理金额 3,012万元
收益起算日 2023年12月28日
到期日 2023年12月30日
2、华安证券股份有限公司聚利 26 期黄金小雪球浮动收益凭证
产品名称 华安证券股份有限公司聚利 26 期黄金小雪球浮动收益凭证
预期收益率 年化收益率 0.80%或 2.80%或 4.80%
现金管理金额 3,000万元
收益起算日 2024年1月3日
到期日 2024年7月16日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性）
收益构成：固定收益+浮动收益
固定收益率：0.80%
浮动收益率：
若本期收益凭证产品存续至期末观察日：
1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，
则浮动收益率=4.0%，到期终止收益率（年化）=4.8%；
2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平，且产
品存续期间内的所有观察日，挂钩标的收益表现水平均大于或等于
收益计算 敲入水平，则浮动收益率=2.0%，到期终止收益率（年化）=2.8%；
3、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平，且产
品存续期间内存在任意一个观察日，挂钩标的收益表现水平小于敲
入水平，则浮动收益率=0.0%，到期终止收益率（年化）=0.8%。
提前终止返还金额=认购金额×（1+提前终止收益率（年化）×
产品实际计息天数/365）；
到期终止返还金额=认购金额×（1+到期终止收益率（年化）×
产品到期计息天数/365）；
精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
若本期收益凭证发生提前终止事件，发行人于本收益凭证的提
前终止日后第 2 个交易日按提前终止收益率及产品实际计息天数
结算金额及其 兑付提前终止返还金额；
支付 若本期收益凭证存续至期末观察日，发行人于本收益凭证的到
期日后第 2 个交易日将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑
付到期终止返还金额。
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）现金管理的资金投向
1、公司通过华安证券股份有限公司购买国债逆回购，将资金通过债券回购市 场拆借出去，从而获得固定的利息收益。
2、公司购买收益凭证的资金主要用于补充华安证券股份有限公司营运资金， 保证其经营活动顺利进行。
（三）本次现金管理受托方的情况
本次现
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