证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-090
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
本次现金管理受托方：申万宏源证券有限公司、华安证券股份有限公司
本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、本金保障型收益凭证
本次现金管理的金额：17,500 万元、3,000 万元
本次现金管理的期限：2023 年 11 月 29 日至 2024 年 5 月 27 日、2023 年
11 月 24 日至 2024 年 5 月 28 日
履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年
5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元
（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000
万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于2023年5月30日向中国银行股份有限公司购买保本保最低收益型结构性存款7,000万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益117.26万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金及 2022 年度非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
2、募集资金情况
（1）首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2022 年 项目达到预定
序号 募集资金投资项目 资金金额（万 末已投入金 可使用状态日
元） 额（万元） 期
1 智能检测分选装备扩建项目 11,473.95 11,250.39 已结项
2 工业机器人及自动化成套装备 5,926.42 5,818.44 已结项
产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 842.15 2025 年 3 月
4 营销服务体系建设项目 2,908.45 2,908.45 已结项
5 智能装车成套装备产业化项目 9,980.52 3,357.48 2025 年 3 月
合计 39,884.46 24,176.91
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分
选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未
支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财
收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集
资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置
募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发
募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金
原始拟投入金额。
（2）2022 年度非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19 元/
股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
6,086,160.16 元，募集资金净额为 344,493,831.86 元。上述募集资金已于 2023 年 3
月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并出具了容诚验字[2023] 230Z0056 号《验资报告》，公司已对募集资金 进行了专户存储。
根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金
金额（万元）
1 智能煤炭干选机产业化项目（一期） 30,058.00 30,058.00
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 35,058.00 35,058.00
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于 公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际 需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
序 委托方名 受托方 产品 金额（万 预计年 预计收
号 称 名称 类型 产品名称 元） 化收益 益金额
率 （万元）
合肥泰禾 申万宏 券商 申万宏源证 2.60%+
1 智能科技 源证券 理财 券有限公司 17,500.00 浮动收 225.63
集团股份 有限公 产品 龙鼎定制798 益
有限公司 司 期收益凭证
合肥泰禾 华安证 华安证券股 0.80%
卓海智能 券股份 券商 份有限公司 或
2 科技有限 有限公 理财 聚利 22 期黄 3,000.00 2.80% 43.04
公司 司 产品 金小雪球浮 或
动收益凭证 4.80%
注：序号 1 预计收益金额按照年化收益率 2.60%测算，序号 2 预计收益金额按照年化收益率
2.80%测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成关联交
安排 收益率 易
2023年11月29日 本金保障型浮动收 / / 否
-2024年 5月 27 日 益凭证
2023年11月24日 本金保障型收益凭 / / 否
-2024年 5月 28 日 证
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况
1、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 798 期收益凭证
产品名称 申万宏源证券有限公司龙鼎定制 798 期收益凭证
预期收益率 年化收益率 2.60%+浮动收益
现金管理金额 17,500.00万元
收益起算日 2023年11月29日
到期日 2024年5月27日
收益构成：固定收益+浮动收益
固定收益率：2.60%
浮动收益率：
本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=∑交易日 i 收益率
（年化）/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。
其中：
收益计算 1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，区间下限
≤挂钩标的价格≤区间上限，则该交易日收益率（年化）=【0.1000】%；
2、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，挂钩标的
价格＜区间下限，或挂钩标的价格＞区间上限，则该交易日收益率
（年
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