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603656 沪市 泰禾智能


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泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-08-02

泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603656          证券简称:泰禾智能        公告编号:2023-063
    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
                  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20
日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日,召开第四届董事会第十七次会议、第
四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元(含 30,000 万元)及首次公开发行股票部分闲
置募集资金 20,000 万元(含 20,000 万元),即合计不超过 50,000 万元(含 50,000
万元)闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上
述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-030)。
    一、理财产品到期赎回情况

  公司于 2023 年 7 月 4 日向中国银行股份有限公司购买挂钩型结构性存款(机
构客户)理财产品 3,000 万元,具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2023-060)。公司已于 2023 年 7 月 31 日赎回上述
理财产品,获得理财收益 2.88 万元。

  二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                                          金额单位:万元

序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                  本金金额

 1    银行理财产品          41,850        3,000      430.35      38,850

          最近12个月内单日最高投入金额                              41,850

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      42.73

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      19.96

              目前已使用的理财额度                                  38,850

              尚未使用的理财额度                                    11,150

                  总理财额度                                        50,000

    三、备查文件

    理财赎回回单。

    特此公告。

                                  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 2 日

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